Introducción a Treasury Suite — Módulo Flujo de Efectivo

Treasury Suite es una plataforma integral de gestión de tesorería diseñada para proporcionar a las organizaciones un control centralizado, preciso y en tiempo real de su posición de efectivo. Su módulo principal, el Flujo de Efectivo, consolida información proveniente de múltiples bancos, cuentas y unidades de negocio en un único entorno de análisis y toma de decisiones.

El sistema resuelve uno de los problemas más frecuentes en las áreas de tesorería: la información dispersa en hojas de cálculo, reportes manuales y diferentes sistemas bancarios. Con Treasury Suite, toda la información relevante se centraliza, automatiza y enriquece con herramientas de visualización y análisis avanzadas.

El módulo permite responder con rapidez a preguntas estratégicas clave:

• ¿Cuál es la posición de efectivo consolidada de la empresa hoy?
• ¿Qué pagos y cobros impactarán la liquidez en los próximos días, semanas o meses?
• ¿Existen déficits de efectivo que deban cubrirse con financiamiento?
• ¿Hay excedentes disponibles para inversión o amortización de deuda?
• ¿Cómo se compara el flujo real contra el flujo proyectado? • Puedes crear escenarios de flujo de efectivo para simular diferentes situaciones.

Módulos Principales

El sistema se organiza en cuatro grandes módulos accesibles desde el menú principal tras iniciar sesión y seleccionar una empresa:

Inicio de Sesión

Treasury Suite utiliza Google Authentication para gestionar el acceso de los usuarios. Esto significa que no es necesario recordar contraseñas adicionales; el sistema valida la identidad del usuario a través de la cuenta de Google corporativa, garantizando un acceso seguro mediante los estándares OAuth 2.0.

Link de acceso: https://flujo.treasury.mx/

Proceso de Autenticación

Al acceder a la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, el sistema presenta la pantalla de inicio de sesión. El flujo es el siguiente:

1. El usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión con Google".
2. El navegador redirige a la pantalla de autenticación de Google.
3. El usuario selecciona o confirma su cuenta de Google corporativa.
4. Google devuelve un token de identidad (idToken) a Treasury Suite.
5. El sistema valida el token y carga el perfil del usuario con sus empresas asignadas.
6. Se presenta la pantalla de Selección de Empresa.
7. Si el usuario tiene una sola empresa asignada, solo haga clic en para entrar al sistema.
8. Si el usuario tiene varias empresas asignadas, debe seleccionar la empresa deseada y hacer clic en .
9. El sistema redirige al usuario al menu principal.

Opción Salir

Si ya existe un Administrador activo en tu empresa, pídele que te registre dentro de su panel de seguridad; en este caso usa la opción .

Opción Registrar

Si tú vas a ser el Administrador activo de tu empresa, usa la opción Esto abrira la ventana de registro para usuarios nuevos.

Datos de Registro

1. Cuenta de Google, se toma en automatico
2. RFC: De la empresa que representas, este dato es obligatorio y muy importante para la correcta creación de tu ambiente de trabajo
3. Razón Social: De la empresa que representas
4. Dirección: De la empresa que representas
5. C. P. De la empresa que representas

Al finalizar la captura use el botón , si todo sale bien veras un mensaje de confirmación.

Es probable que al tratar de ingresar recibas un mensaje de que tu ambiente esta en proceso de creación, esto es normal y puede tardar unos minutos.

Es muy importante cerrar sesión al antes de intentar entrar de nuevo ya que si no se cierra sesión el mensaje sera persistente.

Seguridad de la Sesión

Cada sesión de usuario está respaldada por un token de Firebase con vigencia limitada. La comunicación entre el navegador y los servidores de Treasury Suite se realiza a través de WebSocket seguro, donde el token es validado en cada petición. Si el token expira, el sistema solicita automáticamente la renovación mediante Google sin interrumpir la experiencia del usuario.

Recuperación de Acceso

Si tienes problemas para acceder al sistema:

• Verifica que estás utilizando la cuenta de Google correcta (la corporativa, no una personal).
• Asegúrate de que tu cuenta no esté bloqueada o inactiva en el sistema.
• Verifica tu conexión a internet y que no haya bloqueos de firewall hacia los servicios de Google.
• Contacta al administrador para verificar el estado de tu perfil de usuario.

Selección de Empresa

Una vez autenticado, Treasury Suite presenta la pantalla de Selección de Empresa. Esta pantalla es el punto de entrada al sistema y muestra todas las empresas o entidades a las que el usuario tiene acceso asignado. Un mismo usuario puede tener acceso a múltiples empresas, grupos de empresas o entidades dentro de la organización.

Cómo Seleccionar una Empresa

La pantalla muestra las empresas disponibles en forma de tarjetas o listado. Para acceder al sistema con una empresa específica:

1. Identifica la empresa deseada en el listado presentado.
2. Haz clic sobre la empresa para seleccionarla.
3. El sistema cargará el módulo principal (menú) con el contexto de esa empresa.
4. Toda la información visualizada a partir de este punto corresponderá a la empresa seleccionada.

Grupos de Empresas

Treasury Suite soporta la consolidación de información a nivel de grupo empresarial. Los grupos permiten visualizar la posición de efectivo de varias empresas de manera consolidada, facilitando el análisis desde la perspectiva de la corporación o holding. Si tienes acceso a un grupo, aparecerá junto a las empresas individuales en la pantalla de selección.

Menú Principal y Navegación

Tras seleccionar la empresa, se carga el Menú Principal de Treasury Suite. La interfaz está organizada en pestañas (tabs) que corresponden a cada uno de los módulos del sistema. La navegación es intuitiva y permite cambiar entre módulos sin perder el contexto de la sesión activa.

Estructura de la Interfaz

La pantalla principal se divide en las siguientes áreas:

Permisos y Visibilidad

Los módulos, submenús y funciones visibles en la interfaz dependen directamente del perfil de seguridad asignado al usuario. Si un usuario no tiene permisos para cierta función, esa opción no aparecerá en su menú. Esto garantiza que cada usuario solo acceda a la información y operaciones correspondientes a su rol.

Indicador de Carga

Dado que Treasury Suite obtiene la información en tiempo real desde la base de datos mediante conexión WebSocket, todas las consultas muestran un indicador de carga mientras se procesan los datos. Este indicador aparece automáticamente y desaparece cuando la información está lista para mostrarse. No es necesario recargar la página.

Módulo: Flujo de Efectivo

El Módulo de Flujo de Efectivo es el núcleo operativo de Treasury Suite. Concentra todas las herramientas para capturar, visualizar, analizar y proyectar la posición de efectivo de la organización. Está compuesto por varias sub-secciones que abordan diferentes perspectivas del flujo: el flujo real histórico, la planeación futura, la posición bancaria consolidada y el análisis comparativo.

5.1 — Flujo Original

El Flujo Original representa el flujo de efectivo real e histórico de la empresa. Captura todos los movimientos de entrada y salida de efectivo que ya ocurrieron, organizados por fecha, concepto y cuenta bancaria. Es la fuente de verdad sobre lo que realmente sucedió en las finanzas de la organización.

Esta sección permite:

• Consultar el flujo de efectivo histórico por período, banco o concepto.
• Revisar movimientos individuales con su clasificación contable.
• Crear nuevos registros de flujo original cuando se requiera captura manual.
• Revisar y validar el flujo original antes de su aprobación definitiva.
• Reparar clasificaciones de conceptos incorrectos.

5.2 — Nuevo Flujo Original

La opción Nuevo Flujo Original permite registrar manualmente un flujo de efectivo real. Se utiliza cuando existe información que debe incorporarse al sistema pero que no fue capturada automáticamente desde los estados de cuenta bancarios.

El formulario solicita:

5.3 — Revisar Flujo Original

La pantalla de Revisión de Flujo Original presenta los movimientos capturados (tanto automáticamente desde los layouts bancarios como manualmente) para su validación. Los supervisores o usuarios con permisos de revisión pueden confirmar, corregir o rechazar registros antes de que queden definitivos en el sistema.

5.4 — Flujo Planning (Planeación)

El Flujo Planning es la herramienta de proyección y planeación financiera de Treasury Suite. Permite construir escenarios futuros de flujo de efectivo basados en información conocida (pagos programados, cobros esperados, compromisos financieros) y en estimaciones del equipo de tesorería.

A diferencia del Flujo Original (que es histórico e inmutable una vez confirmado), el Flujo Planning es un documento vivo y editable que puede actualizarse conforme la información disponible mejora.

El Flujo Planning está compuesto por:

5.5 — Nuevo Flujo Planning

Esta opción permite crear una nueva proyección de flujo. El usuario define el horizonte de planeación (diario, semanal o mensual) y los conceptos que se incluirán. El sistema calcula automáticamente los saldos proyectados conforme se van ingresando los datos.

5.6 — Posición Bancaria

La Posición Bancaria muestra en tiempo real el saldo disponible en cada una de las cuentas bancarias registradas en el sistema. Esta vista consolida la información obtenida de los estados de cuenta bancarios procesados y permite visualizar la liquidez inmediata de la organización.

Características principales:

• Saldos por cuenta bancaria y banco.
• Consolidado por moneda (MXN, USD, otras divisas).
• Posición histórica por fecha de corte.
• Consulta de movimientos detallados por cuenta (vista de detalle).
• Comparación entre saldo bancario y saldo en sistema.

5.7 — Consulta de Movimientos de Posición

Desde la Posición Bancaria, es posible acceder al detalle de movimientos de cualquier cuenta. Esta vista muestra cada transacción registrada con su fecha, descripción, referencia, importe y saldo resultante, permitiendo conciliar la información con los estados de cuenta físicos o digitales del banco.

5.8 — Comparación de Flujos

La Comparación de Flujos es una herramienta analítica que enfrenta el Flujo Original (real) contra el Flujo Planning (proyectado), permitiendo identificar desviaciones, analizar su causa y tomar decisiones correctivas.

La comparación puede realizarse por:

• Período (día, semana, mes).
• Concepto o categoría de flujo.
• Banco o cuenta bancaria.
• Moneda.

Los resultados se presentan en tablas con codificación de colores que facilitan la identificación rápida de variaciones positivas (verde) y negativas (rojo) respecto al plan.

5.9 — Reportes de Flujo

El módulo de reportes ofrece múltiples vistas predefinidas del flujo de efectivo, diseñadas para distintas audiencias y necesidades de información:

Todos los reportes permiten aplicar filtros por período, banco, concepto y moneda. Los resultados pueden exportarse a Excel (.xlsx) o PDF con un solo clic.

5.10 — Edición de Conceptos

Los conceptos son las categorías bajo las cuales se clasifica cada movimiento del flujo de efectivo (por ejemplo: "Cobro a Clientes", "Pago a Proveedores", "Nómina", "Impuestos", "Inversiones", etc.). La pantalla de Edición de Conceptos permite:

• Consultar el catálogo completo de conceptos disponibles.
• Modificar la descripción o clasificación de un concepto existente.
• Reclasificar movimientos ya registrados a un concepto diferente.
• Solicitar autorizaciones para cambios que requieran validación.

5.11 — Cambio de Conceptos

El Cambio de Conceptos es el proceso formal mediante el cual un usuario solicita la reclasificación de uno o varios movimientos de un concepto a otro. Este flujo incluye:

1. Identificación del movimiento o grupo de movimientos a reclasificar.
2. Selección del nuevo concepto destino.
3. Justificación del cambio.
4. Envío a autorización (si el perfil lo requiere).
5. Aplicación del cambio una vez autorizado.

5.12 — Catálogos de Flujo

Los Catálogos de Flujo administran los distintos elementos maestros que estructuran el flujo de efectivo: jerarquías de conceptos, agrupaciones, estructuras de reporte y layouts de presentación. Esta sección es administrada principalmente por el equipo de tesorería o el configurador del sistema.

5.13 — Layout de Flujo Forecast

Los Layouts de Forecast definen la estructura visual y de datos con la que se presenta la proyección del flujo de efectivo. Permiten configurar distintas vistas: por banco, por divisa, por unidad de negocio o por período de tiempo, adaptando la presentación de la información a las necesidades específicas de cada área o directivo.

5.14 — Autorización de Cambios de Flujo

El módulo de Autorizaciones concentra todas las solicitudes de cambio pendientes de aprobación que fueron generadas por otros usuarios (reclasificaciones de conceptos, ajustes al Planning, etc.). Los usuarios con perfil de supervisor o autorizador pueden:

• Consultar el detalle de cada solicitud.
• Aprobar o rechazar el cambio.
• Agregar comentarios de justificación.
• Ver el historial de autorizaciones anteriores.

5.15 — Reparar Conceptos

La función Reparar Conceptos es una herramienta de mantenimiento que permite identificar y corregir movimientos que quedaron sin clasificación (sin concepto asignado) o que tienen una clasificación incorrecta detectada por las reglas de validación del sistema. Esta pantalla generalmente es utilizada por administradores del sistema o usuarios de tesorería con permisos avanzados.

5.16 — Gráficas y Visualizaciones

Treasury Suite incluye un conjunto de herramientas de visualización gráfica basadas en ECharts, que permiten analizar el flujo de efectivo de manera visual e intuitiva:

Las gráficas son interactivas: es posible hacer clic en elementos para obtener el detalle de los datos, filtrar por período usando el selector de fechas y exportar las imágenes directamente desde la interfaz.

Módulo: Operación Bancaria

El módulo de Operación Bancaria gestiona la integración entre Treasury Suite y los sistemas bancarios de la organización. Su función principal es leer, interpretar y clasificar los movimientos provenientes de los estados de cuenta bancarios, integrándolos al flujo de efectivo de manera automática.

6.1 — Configuración de Lecturas Bancarias

Cada banco tiene un formato particular para sus estados de cuenta o archivos de movimientos (layouts). La Configuración de Lecturas Bancarias permite definir los parámetros necesarios para que el sistema pueda interpretar correctamente los archivos de cada banco:

• Tipo y estructura del archivo (CSV, TXT, Excel, etc.).
• Posición y formato de cada campo (fecha, descripción, monto, referencia).
• Criterios de identificación de movimientos de cargo y abono.
• Reglas de limpieza y normalización de datos.

6.2 — Lectura de Layouts

La Lectura de Layouts es el proceso mediante el cual el sistema procesa los archivos de estados de cuenta bancarios. El usuario sube el archivo descargado del portal bancario y el sistema lo interpreta automáticamente según la configuración del banco correspondiente.

Proceso de lectura:

1. Selecciona el banco y la cuenta para la que estás cargando el estado de cuenta.
2. Elige el archivo descargado del portal bancario usando el botón de carga.
3. El sistema muestra una vista previa de los movimientos identificados.
4. Verifica que los datos se hayan interpretado correctamente.
5. Confirma la carga para integrar los movimientos al sistema.

6.3 — Mapeo de Conceptos e Identificación

Después de leer un layout bancario, cada movimiento importado debe quedar clasificado bajo un concepto del flujo de efectivo. El Mapeo de Conceptos define las reglas automáticas de clasificación: cuando la descripción de un movimiento bancario cumple cierto criterio (contiene una palabra clave, tiene un patrón específico, proviene de un emisor determinado), el sistema lo asigna automáticamente al concepto correspondiente.

Esta pantalla permite:

• Ver las reglas de mapeo existentes por banco.
• Crear nuevas reglas de clasificación automática.
• Revisar movimientos que no pudieron clasificarse automáticamente.
• Asignar manualmente el concepto a movimientos no clasificados.
• Crear reglas a partir de movimientos que se clasificaron manualmente para que se apliquen automáticamente en el futuro.

6.4 — Movimientos de Chequeras

La sección de Movimientos de Chequeras administra los movimientos de cheques emitidos y recibidos. Permite llevar un registro detallado del estatus de cada cheque: emitido, presentado, liquidado o devuelto. Esta información se integra con la posición bancaria para tener un control completo del efectivo disponible versus comprometido.

6.5 — Saldo de Chequeras

El Saldo de Chequeras presenta la posición actual de cada chequera registrada, considerando el saldo bancario, los cheques emitidos en tránsito y los depósitos pendientes de acreditación. Esta vista es fundamental para el control diario de disponibilidad de fondos.

6.6 — Nueva Ruta Bancaria

Una Ruta Bancaria define la conexión y configuración de acceso a un banco específico dentro del sistema. Configurar una nueva ruta permite integrar un banco adicional al ecosistema de Treasury Suite, habilitando la lectura automática de sus estados de cuenta.

La configuración incluye:

• Nombre y código del banco.
• Tipo de conexión (archivo, API bancaria, etc.).
• Credenciales de acceso (almacenadas de forma cifrada).
• Configuración del layout de archivos.
• Frecuencia de actualización.

Módulo: Seguridad

El módulo de Seguridad es el centro de administración de accesos de Treasury Suite. Gestiona usuarios, perfiles, permisos y autorizaciones, garantizando que cada persona tenga acceso únicamente a la información y funciones que le corresponden según su rol en la organización.

El modelo de seguridad de Treasury Suite se basa en:

• Usuarios: Personas que acceden al sistema.
• Perfiles: Conjuntos de permisos reutilizables (roles).
• Objetos: Pantallas, reportes o funciones del sistema.
• Menús: Estructura de navegación visible para cada perfil.
• Asignaciones: Vinculación entre usuarios, perfiles y empresas.
• Autorizaciones: Flujos de aprobación para operaciones específicas.

7.1 — Administración de Usuarios

La Administración de Usuarios permite gestionar el ciclo de vida completo de los usuarios del sistema:

7.2 — Nuevo Usuario

Para crear un nuevo usuario en Treasury Suite:

1. Ve al módulo Seguridad → Administración de Usuarios.
2. Haz clic en "Nuevo Usuario".
3. Ingresa el correo electrónico de Google corporativo del colaborador.
4. Completa los datos del perfil (nombre completo, área, puesto).
5. Define la vigencia de acceso si aplica.
6. Guarda el registro.
7. Asigna el usuario a las empresas y perfiles correspondientes.

7.3 — Perfiles de Seguridad

Los Perfiles de Seguridad son colecciones de permisos que se asignan a grupos de usuarios con funciones similares. En lugar de configurar permisos individualmente para cada usuario, se define el perfil una sola vez y se asigna a todos los usuarios que deben tener el mismo nivel de acceso. Esto simplifica la administración y reduce errores.

Ejemplos de perfiles típicos:

• Tesorero: Acceso completo a flujo, posición bancaria y reportes.
• Analista de Tesorería: Consulta y captura de flujo, sin acceso a administración.
• Director Financiero: Acceso de solo lectura a todos los módulos y reportes ejecutivos.
• Operativo Bancario: Acceso al módulo de Operación Bancaria.
• Administrador de Sistema: Acceso completo a todos los módulos incluyendo Seguridad.

7.4 — Nuevo Perfil

Para crear un nuevo perfil de seguridad:

1. Ve a Seguridad → Perfiles de Seguridad → Nuevo Perfil.
2. Define el nombre y descripción del perfil.
3. Selecciona los objetos (pantallas/funciones) a los que tendrá acceso.
4. Define el nivel de acceso para cada objeto (solo lectura, lectura/escritura, administración).
5. Configura el menú de navegación que verán los usuarios de este perfil.
6. Guarda y activa el perfil.

7.5 — Asignaciones de Usuario

Las Asignaciones de Usuario vinculan a un usuario específico con las empresas y perfiles a los que tiene acceso. Desde esta pantalla es posible:

• Agregar o quitar acceso a empresas específicas.
• Asignar o revocar perfiles de seguridad.
• Definir fechas de vigencia para asignaciones temporales.
• Consultar el historial de cambios en las asignaciones de un usuario.

7.6 — Asignaciones de Perfiles

La pantalla de Asignaciones de Perfiles muestra la relación inversa: dado un perfil, permite ver y gestionar todos los usuarios que tienen ese perfil asignado. Esto es útil cuando se necesita hacer cambios masivos (por ejemplo, agregar un permiso nuevo a todos los usuarios de un perfil específico).

7.7 — Nueva Autorización

Las Autorizaciones configuran los flujos de aprobación para operaciones específicas del sistema. Definen quién debe aprobar qué tipo de acción y en qué condiciones. Por ejemplo:

• Cambios de clasificación de conceptos mayores a cierto importe requieren aprobación del Tesorero.
• Modificaciones al Flujo Planning requieren aprobación del Director Financiero.
• La creación de nuevas cuentas bancarias requiere doble autorización.

7.8 — Nuevo Menú y Nuevo Objeto

El Menú define la estructura de navegación que verá un perfil de usuario. Los Objetos son los elementos individuales del sistema (pantallas, reportes, acciones) que pueden incluirse en los menús y sobre los que se configuran permisos.

• Nuevo Objeto: Registra una nueva pantalla o función en el catálogo del sistema.
• Nuevo Menú: Define la estructura de accesos visibles para un perfil.

7.9 — Permisos de Reclasificación de Conceptos

Esta sección define de manera granular qué usuarios o perfiles tienen permiso para reclasificar movimientos entre conceptos específicos. Permite establecer restricciones adicionales: por ejemplo, un analista puede reclasificar entre conceptos operativos pero no entre conceptos de financiamiento.

Módulo: Utilerías

El módulo de Utilerías agrupa las funciones de mantenimiento y administración de los elementos maestros del sistema que no pertenecen directamente a los módulos operativos.

8.1 — Administración de Cuentas Bancarias

La Administración de Cuentas Bancarias gestiona el catálogo de todas las cuentas bancarias de la organización registradas en Treasury Suite. Desde aquí es posible:

• Consultar el listado completo de cuentas registradas.
• Agregar nuevas cuentas bancarias.
• Editar los datos de una cuenta (número, alias, tipo, banco).
• Activar o desactivar cuentas.
• Asociar cuentas a empresas y grupos de empresas.

8.2 — Nueva Cuenta Bancaria

Para registrar una nueva cuenta bancaria en el sistema, ve a Utilerías → Administración de Cuentas → Nueva Cuenta y completa el formulario con los datos de la cuenta. Una vez guardada, la cuenta estará disponible para asociarse a flujos de efectivo, layouts bancarios y reportes.

8.3 — Grupos de Empresas

Los Grupos de Empresas permiten consolidar múltiples empresas bajo una misma entidad para análisis y reportes consolidados. Esto es especialmente útil en estructuras corporativas donde varias empresas comparten tesorería o deben reportar de manera conjunta.

Desde esta pantalla es posible:

• Consultar los grupos de empresas existentes.
• Crear nuevos grupos.
• Agregar o quitar empresas de un grupo.
• Definir la empresa líder del grupo (para consolidaciones).

8.4 — Nuevo Grupo de Empresas

Para crear un nuevo grupo de empresas, ve a Utilerías → Grupos de Empresas → Nuevo Grupo. Define el nombre del grupo, selecciona las empresas que lo conforman y guarda. Los usuarios con acceso al grupo podrán visualizar la información consolidada de todas las empresas que lo integran.

Exportación de Datos y Reportes

Treasury Suite ofrece múltiples opciones para exportar la información y llevarla a herramientas externas para análisis adicional, presentaciones o archivos de respaldo.

9.1 — Exportación a Excel

La mayoría de las tablas y reportes del sistema pueden exportarse a formato Excel (.xlsx). El archivo generado incluye toda la información visible en pantalla (con los filtros aplicados) en un formato limpio, listo para análisis. Para exportar:

1. Aplica los filtros deseados en la vista actual.
2. Localiza el botón de exportación (ícono de Excel o botón "Exportar").
3. Haz clic. El archivo se descargará automáticamente en tu equipo.

9.2 — Exportación a PDF

Algunos reportes, especialmente los de posición bancaria y flujo de efectivo formateados para presentación, pueden exportarse a PDF. Este formato es ideal para compartir información con directivos u otras áreas que solo necesitan consultar los datos (no editarlos).

9.3 — Tabla de Resultados

La Tabla de Resultados es el componente base de presentación de datos en Treasury Suite. Todas las consultas, reportes y listados usan esta tabla, que ofrece:

• Ordenamiento por cualquier columna (clic en el encabezado).
• Selección de filas individuales o múltiples para operaciones en lote.
• Paginación automática para grandes volúmenes de datos.
• Filtros rápidos por texto en columnas específicas.
• Botón de exportación integrado.

Administración de Suscripción

El módulo de Administración de Suscripción gestiona los aspectos comerciales y de licenciamiento de Treasury Suite para la organización. Está disponible únicamente para usuarios con perfil de Administrador Global o Titular de Cuenta.

10.1 — Información de la Suscripción

Desde esta pantalla puedes consultar:

• Plan activo y características incluidas.
• Número de usuarios habilitados vs. usuarios activos.
• Número de empresas y módulos contratados.
• Fecha de renovación de la suscripción.
• Historial de facturación.

Registro de Usuarios

En algunos casos, el sistema puede estar configurado para permitir que nuevos usuarios soliciten acceso de manera autónoma a través del módulo de Registro. Este flujo es opcional y depende de la configuración establecida por el administrador de la organización.

Proceso de Auto-registro

1. El nuevo usuario accede a la URL del sistema y selecciona "Solicitar Acceso" o "Registrarse".
2. Completa el formulario con su información y correo corporativo de Google.
3. El sistema envía una solicitud al administrador para su aprobación.
4. Una vez aprobada, el usuario recibe notificación y puede iniciar sesión.

Bitácora y Auditoría

Treasury Suite mantiene un registro detallado e inmutable de todas las operaciones realizadas en el sistema. Esta bitácora de auditoría (log) es una herramienta fundamental para el cumplimiento normativo, la detección de irregularidades y la trazabilidad de los cambios.

Qué se Registra

Información de Cada Registro

Cada entrada en la bitácora contiene:

• Fecha y hora exacta de la operación (timestamp).
• Usuario que realizó la acción.
• Empresa en la que se realizó la operación.
• Módulo y acción ejecutada.
• Datos antes y después del cambio (cuando aplica).
• Dirección IP y contexto de conexión.

Acceso a la Bitácora

El acceso a los registros de auditoría está restringido a usuarios con perfil de Auditor o Administrador Global. Los reportes de auditoría pueden filtrarse por período, usuario, módulo o tipo de acción, y exportarse a Excel para su análisis externo.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

¿Por qué no puedo ver cierto módulo o función?

La visibilidad de módulos y funciones depende del perfil de seguridad asignado a tu usuario. Contacta al administrador del sistema para revisar y ajustar tus permisos si consideras que necesitas acceso a una función específica.

¿Por qué la pantalla muestra "cargando" por mucho tiempo?

Treasury Suite se conecta en tiempo real a los servidores mediante WebSocket. Si la pantalla permanece en estado de carga por más de 30 segundos, verifica:

• Tu conexión a internet está activa y estable.
• No hay bloqueos de firewall hacia los servidores del sistema.
• El servidor no está en mantenimiento (consulta con el administrador).

Si el problema persiste, cierra sesión, recarga la página e inicia sesión nuevamente.

¿Cómo recupero datos que eliminé accidentalmente?

Treasury Suite mantiene una bitácora de todos los cambios realizados. Contacta al administrador del sistema con la información del registro que necesitas recuperar (fecha aproximada, tipo de dato, usuario que realizó la acción). El equipo de soporte puede asistirte en la restauración de la información desde los respaldos del sistema.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos bancarios?

La frecuencia de actualización de los datos bancarios depende del método de integración configurado:

• Carga manual de layouts: La información se actualiza cada vez que un usuario sube un archivo de estado de cuenta.
• Integración automática: Si el banco está integrado directamente, la actualización puede ser horaria o diaria según la configuración.

¿Cómo puedo cambiar la empresa activa?

Haz clic en el nombre de la empresa mostrado en la barra superior de la aplicación. El sistema te regresará a la pantalla de selección de empresa sin necesidad de cerrar sesión.

El layout bancario no se interpretó correctamente, ¿qué hago?

Si al cargar un estado de cuenta los movimientos no se interpretan correctamente (fechas erróneas, montos incorrectos, campos vacíos), cancela la carga inmediatamente y contacta al administrador del sistema. Es posible que el banco haya cambiado el formato de su archivo y sea necesario actualizar la configuración del layout.

¿Cómo solicito soporte técnico?

Para solicitar soporte técnico o reportar incidencias en Treasury Suite, contacta al equipo de soporte a través de los canales definidos en tu contrato de servicio. Al reportar un problema, incluye:

• Descripción detallada del problema y pasos para reproducirlo.
• Módulo y pantalla donde ocurrió el error.
• Fecha y hora aproximada del incidente.
• Captura de pantalla del error (si aplica).
• Nombre de usuario y empresa activa al momento del error.

Glosario de Términos

Referencia de los términos más utilizados en Treasury Suite y este manual de usuario.