Introducción a Treasury Suite — Módulo Flujo de Efectivo

Treasury Suite es una plataforma integral de gestión de tesorería diseñada para proporcionar a las organizaciones un control centralizado, preciso y en tiempo real de su posición de efectivo. Su módulo principal, el Flujo de Efectivo, consolida información proveniente de múltiples bancos, cuentas y unidades de negocio en un único entorno de análisis y toma de decisiones.

El sistema resuelve uno de los problemas más frecuentes en las áreas de tesorería: la información dispersa en hojas de cálculo, reportes manuales y diferentes sistemas bancarios. Con Treasury Suite, toda la información relevante se centraliza, automatiza y enriquece con herramientas de visualización y análisis avanzadas.

El módulo permite responder con rapidez a preguntas estratégicas clave:

• ¿Cuál es la posición de efectivo consolidada de la empresa hoy?
• ¿Qué pagos y cobros impactarán la liquidez en los próximos días, semanas o meses?
• ¿Existen déficits de efectivo que deban cubrirse con financiamiento?
• ¿Hay excedentes disponibles para inversión o amortización de deuda?
• ¿Cómo se compara el flujo real contra el flujo proyectado? • Puedes crear escenarios de flujo de efectivo para simular diferentes situaciones.

Módulos Principales

El sistema se organiza en cinco grandes módulos accesibles desde el menú principal tras iniciar sesión y seleccionar una empresa:

Módulo	Función Principal
Flujo de Efectivo	Gestión del flujo real, planeación, posición bancaria, reportes, análisis gráfico, forecast y escenarios
Posición Bancaria	Posición bancaria, consulta de movimientos, saldos, reportes y análisis gráfico
Operación Bancaria	Lectura de estados de cuenta, mapeo de conceptos, control de chequeras
Seguridad	Administración de usuarios, perfiles, permisos y autorizaciones
Utilerías	Administración de cuentas bancarias y grupos de empresas

Inicio de Sesión

Treasury Suite utiliza Google Authentication para gestionar el acceso de los usuarios. Esto significa que no es necesario recordar contraseñas adicionales; el sistema valida la identidad del usuario a través de la cuenta de Google corporativa, garantizando un acceso seguro mediante los estándares OAuth 2.0.

Link de acceso: https://flujo.treasury.mx/

Proceso de Autenticación

Al acceder a la aplicación por primera vez o después de cerrar sesión, el sistema presenta la pantalla de inicio de sesión. El flujo es el siguiente:

El usuario hace clic en el botón "Iniciar sesión con Google".
El navegador redirige a la pantalla de autenticación de Google.
El usuario selecciona o confirma su cuenta de Google corporativa.
Google devuelve un token de identidad (idToken) a Treasury Suite.
El sistema valida el token y carga el perfil del usuario con sus empresas asignadas.
Se presenta la pantalla de Selección de Empresa.
Si el usuario tiene una sola empresa asignada, solo haga clic en para entrar al sistema.
Si el usuario tiene varias empresas asignadas, debe seleccionar la empresa deseada y hacer clic en .
El sistema redirige al usuario al menu principal.

Nota: Los usuarios previamente registrados y activos en el sistema pueden acceder directamente desde el menú principal. Si intentas iniciar sesión con una cuenta de Google no registrada, el sistema mostrará un mensaje de usuario no encontrado

Opción Salir

Si ya existe un Administrador activo en tu empresa, pídele que te registre dentro de su panel de seguridad; en este caso usa la opción .

Opción Registrar

Si tú vas a ser el Administrador activo de tu empresa, usa la opción Esto abrira la ventana de registro para usuarios nuevos.

Datos de Registro

Cuenta de Google, se toma en automatico
RFC: De la empresa que representas, este dato es obligatorio y muy importante para la correcta creación de tu ambiente de trabajo
Razón Social: De la empresa que representas
Dirección: De la empresa que representas
C. P. De la empresa que representas

Al finalizar la captura use el botón , si todo sale bien veras un mensaje de confirmación.

Es probable que al tratar de ingresar recibas un mensaje de que tu ambiente esta en proceso de creación, esto es normal y puede tardar unos minutos.

Es muy importante cerrar sesión al antes de intentar entrar de nuevo ya que si no se cierra sesión el mensaje sera persistente.

Seguridad de la Sesión

Cada sesión de usuario está respaldada por un token de Google con vigencia limitada. La comunicación entre el navegador y los servidores de Treasury Suite se realiza a través de ********************, donde el token es validado en cada petición. Si el token expira, el sistema solicita automáticamente la renovación mediante Google sin interrumpir la experiencia del usuario.

Importante: No compartas tu sesión activa ni dejes la aplicación abierta en equipos compartidos. Utiliza siempre la opción Cerrar Sesión al terminar tu jornada de trabajo.

Recuperación de Acceso

Si tienes problemas para acceder al sistema:

Verifica que estás utilizando la cuenta de Google correcta.
Asegúrate de que tu cuenta no esté bloqueada o inactiva en el sistema.
Verifica tu conexión a internet y que no haya bloqueos de firewall hacia los servicios de Google.
Contacta al administrador para verificar el estado de tu perfil de usuario.

Posibles problemas al iniciar sesión

Usuario caducado. Si eres el administrador de la empresa, realiza el pago correspondiente. Si eres el usuario final, contacta al administrador.
Usuario inactivo. Contacta al administrador.
Usuario bloqueado. Contacta al administrador.

Menú Principal y Navegación

Tras seleccionar la empresa e iniciar sesión, se carga el Menú Principal de Treasury Suite. La interfaz cuenta con un menú lateral que permite acceder a los módulos del sistema. La navegación es intuitiva y permite cambiar entre módulos sin perder el contexto de la sesión activa.

Estructura de la Interfaz

La pantalla principal se divide en las siguientes áreas:

Área	Descripción
Barra Superior	Muestra el nombre de la empresa activa, el usuario autenticado y accesos rápidos
Indicador de versión	Muestra la versión actual en el navegador/la versión correcta, si ésta es color rojo borre las cookies de su navegador e inicie sesión de nuevo
Menú Principal	Flujo de Efectivo \| Operación Bancaria \| Seguridad \| Utilerías
Área de Contenido	Muestra las pantallas y funcionalidades del módulo seleccionado
Barra de Título	Indica la sección activa dentro del módulo y puede contener controles adicionales

Permisos y Visibilidad

Los módulos, submenús y funciones visibles en la interfaz dependen directamente del perfil de seguridad asignado al usuario. Si un usuario no tiene permisos para cierta función, esa opción no aparecerá en su menú. Esto garantiza que cada usuario solo acceda a la información y operaciones correspondientes a su rol.

Nota: Si no ves un módulo o función que necesitas, contacta al administrador del sistema para revisar los permisos asignados a tu perfil.

Nota: Los administradores nacen por default con el perfil FULL que contiene todos los permisos.

Indicador de Carga

Dado que Treasury Suite obtiene la información en tiempo real desde la base de datos mediante conexión *************, todas las consultas muestran un indicador de carga mientras se procesan los datos. Este indicador aparece automáticamente y desaparece cuando la información está lista para mostrarse. No es necesario recargar la página.

Módulo: Utilerías

Iniciamos por este módulo ya que es el que contiene la información básica de la empresa, son los primeros pasos esenciales para poder usar toda la herramienta.

El módulo de Utilerías agrupa las funciones de mantenimiento y administración de los elementos maestros del sistema que no pertenecen directamente a los módulos operativos.

Administración de Empresas Propias

El primer paso es crear las empresas de nuestro grupo, para ello nos vamos a dirigir a:

Menú Principal->Utilerías->Admon empresas

Esta acción abrirá la pantalla de administración de empresas, por default va a aparecer la empresa 100 con los datos que dimos de alta al registrarnos como administrador del sistema.

Área de resultados: En esta sección se muestran los datos de la empresa tales como:

id: Identificador de la empresa ante el sistema, no editable por el usuario.
Empresa: Identificador de la empresa establecido por el usuario, no se puede editar una vez creado.
Razón Social: Nombre de la empresa como aparecerá en pantallas y reportes.
RFC: Identificador fiscal como aparecerá en pantallas y reportes.
Equivalencia en ERP: Valor reconocido por el ERP. Cómo se entregarán los datos de esta empresa cuando aplique interfaz.

Filtro de búsqueda rápida: En esta sección puede escribir un texto a buscar en la tabla de resultados para visualizar solo los valores deseados.
Botón Buscar: Actualiza la búsqueda y refleja los resultados en la tabla de resultados.
Botón Reporte: Descarga la tabla de resultados en formato Excel.
Botón Nuevo: Abre la ventana de Alta de Empresas, escriba los datos a dar de alta y use el botón de esa pantalla. Una vez registrada la empresa tiene que asignarla a algún usuario en el módulo de SEGURIDAD para usarla en el sistema. Este es el procedimiento que utilizará para dar de alta todas las empresas que necesite, el sistema no tiene ninguna restricción en este sentido.

Botón Editar: Seleccione una empresa de la tabla de resultados y con este botón se abre la ventana de Edición de Empresas, escriba los datos a modificar y use el botón de esa pantalla para salvar los cambios. El número de empresa no se puede editar una vez creado.

Botón Eliminar: Este botón está bloqueado por default para garantizar la integridad de la información, si ya no necesita una empresa simplemente desasígnela desde el módulo de seguridad.

Administración de Cuentas Bancarias

La Administración de Cuentas Bancarias gestiona el catálogo de todas las cuentas bancarias de la organización registradas en Treasury Suite. Desde aquí es posible:

Consultar el listado completo de cuentas registradas.
Agregar nuevas cuentas bancarias.
Editar los datos de una cuenta (número, alias, tipo, banco).
Activar o desactivar cuentas.

Esto abrirá la pantalla de administración de cuentas bancarias.

Área de resultados: En esta sección se muestran los datos de las cuentas existentes que se detallarán más adelante.
Botón Reporte: Descarga la tabla de resultados en formato Excel.
Botón Nuevo: Abre la ventana de Alta de cuenta, escriba los datos a dar de alta y use el botón de esa pantalla. Una vez registrada la cuenta tiene que asignarla a algún usuario en el módulo de SEGURIDAD para usarla en el sistema. Este es el procedimiento que utilizará para dar de alta todas las cuentas bancarias que necesite, el sistema no tiene ninguna restricción en este sentido.

Botón Editar: Seleccione una cuenta de la tabla de resultados y con este botón se abre la ventana de Edición de Cuentas bancarias, escriba los datos a modificar y use el botón de esa pantalla para salvar los cambios.

Campo	Descripción
Número de empresa	Número de empresa dueña de la cuenta.
Cve Banco	Número de banco dueña de la cuenta, acorde a la numeración de Banco de México.
Número de cuenta	Número oficial de la cuenta bancaria (Cuenta corta del mismo banco).
Moneda	Divisa de la cuenta (MXN, USD, etc.).
Descripción	Nombre descriptivo para identificar fácilmente la cuenta.
Número de contrato	Solo informativo, dato opcional.
Número de cliente	Su número de cliente ante la institución bancaria, dato opcional.
Cve uso ERP	Número equivalente en el ERP, se usa si se tiene interfazado el ERP.
CLABE interbancaria	Dato de 18 dígitos obligatorio para México.
Saldo mínimo	Saldo mínimo en la chequera para no generar comisiones.
Tipo de cuenta	Pagadora, concentradora, inversión, mixta.
País	País donde se aperturó la cuenta.
Swift, ABA, Convenio, Referencia	Datos opcionales informativos.
Estatus	Activa, cancelada, bloqueada, eliminada.

Nueva Cuenta Bancaria

Para registrar una nueva cuenta bancaria en el sistema, ve a Utilerías → Administración de Cuentas → Nueva Cuenta y completa el formulario con los datos de la cuenta. Una vez guardada, la cuenta estará disponible para asociarse a usuarios y usarla en los diferentes módulos del sistema.

Nota: Las cuentas bancarias recién creadas no tienen saldo histórico. El saldo inicial se establecerá a partir del primer estado de cuenta que se procese para esa cuenta.

Nota: Las cuentas bancarias recién creadas nacen sin asociarse a usuarios. Puede dar el efecto de que se creó la cuenta y no será visible ni en la tabla de resultados de Administración de Cuentas hasta que sea asignada al usuario en el módulo de seguridad.

Guía rápida para asociar cuenta bancaria

Acceso:

Seguridad
Administración de usuarios

Marque la opción Todos.
Use el botón Buscar.
Marque el usuario al que se van a asignar cuentas.
Use el botón Asignación.

En la lista "Seleccione un elemento para asignar" elija la opción "Cuentas Propias".
Del lado derecho se desplegarán las cuentas no asignadas, del izquierdo las ya asignadas.
Marque del lado derecho las cuentas que quiere asignar.
Use el botón con flecha sencilla a la izquierda.
Si usa el botón con flecha doble a la izquierda se asignarán todas las cuentas.
Para desasignar use los botones con flecha a la derecha.

Estos pasos harán visible la cuenta para el usuario en todo el sistema.

Nota: Estos pasos aplican para asignar o desasignar cualquier elemento de la lista a los usuarios, como empresas, perfiles, catálogos, etc.

Módulo: Operación Bancaria

El módulo de Operación Bancaria gestiona la integración entre Treasury Suite y los sistemas bancarios de la organización. Su función principal es leer, interpretar y clasificar los movimientos provenientes de los estados de cuenta bancarios, integrándolos al flujo de efectivo de manera automática.

Para acceder a sus múltiples funciones, dirígete al Menú Principal → Operación Bancaria. Aquí encontrarás las opciones para la lectura, mapeo y consolidación de la información de los bancos.

Configuración de Lecturas Banca

Cada banco tiene un formato particular para sus estados de cuenta o archivos de movimientos (layouts). La Configuración de Lecturas Bancarias permite definir los parámetros necesarios para que el sistema pueda interpretar correctamente los archivos de cada banco.

Pantalla Configura Lecturas Banca: muestra el catálogo de tipos de archivos por banco con sus parámetros de configuración (Banco, Tipo, Ruta, Layout, Filtro y Estatus). Desde aquí el usuario puede crear, editar o eliminar configuraciones de layouts bancarios mediante los botones Nuevo, Editar y Eliminar. La sección inferior muestra la bitácora y los registros leídos asociados al tipo de archivo seleccionado; más abajo se detallan los movimientos leídos en cada archivo seleccionado en la Bitácora y cuenta con opción de exportar a Excel.

Nota: La configuración de layouts bancarios es una tarea técnica que generalmente realiza el equipo técnico de Treasury Suite. Los usuarios operativos solo necesitan cargar los archivos en la pantalla de Lectura de Layouts, seleccionando los layouts que estén disponibles actualmente en el sistema. En caso de que el layout de tu banco no esté disponible, puedes solicitarlo mediante soporte al equipo técnico de Treasury Suite, o en su caso, subir el estado de cuenta mediante el layout genérico.

Lectura de Layouts

La Lectura de Layouts es el proceso mediante el cual el sistema procesa los archivos de estados de cuenta bancarios. El usuario sube el archivo descargado del portal bancario y el sistema lo interpreta automáticamente según la configuración del banco correspondiente.

Proceso de lectura:

Selecciona el banco y el layout para el que estás cargando el estado de cuenta.
Elige el archivo descargado del portal bancario usando el botón de carga.
Es importante que los archivos sean .txt o .csv, si no tienen esta extensión, modifícala desde el sistema operativo.
El sistema mostrará en la tabla de la parte baja los archivos que estén pendientes de leer.
Por último, señala los archivos que quieras leer y usa el botón de .

Importante: Los archivos son procesados centralmente por Treasury Suite cada 5 minutos. En la pantalla de "Configura Lecturas Banca" puedes verificar si ya fueron leídos y si tienen algún error o se insertaron correctamente como movimientos bancarios.

Mapeo de Conceptos e Identificación

Después de leer un layout bancario, cada movimiento importado debe quedar clasificado bajo un concepto del flujo de efectivo. El Mapeo de Conceptos define las reglas automáticas de clasificación: cuando la descripción de un movimiento bancario cumple cierto criterio (contiene una palabra clave, tiene un patrón específico, proviene de un emisor determinado), el sistema lo asigna automáticamente al concepto correspondiente.

Esta pantalla permite:

Ver las reglas de mapeo existentes por banco.
Crear nuevas reglas de clasificación automática.
Crear reglas a partir de movimientos que se clasificaron manualmente para que se apliquen automáticamente en el futuro.

Pantalla de Nueva Regla: En esta ventana se configuran los criterios para que un movimiento bancario sea clasificado automáticamente. Los campos se dividen en dos grupos principales:

1. Configuración de Destino y Filtros de Operación

Concepto / ID Concepto: Selecciona el concepto de flujo de efectivo interno al que se asignarán de forma automática los movimientos que cumplan con la regla. Puedes buscarlo por nombre o número.
Empresa, Bancos, Divisas y Cuentas: Permiten delimitar el alcance de la regla. Puedes seleccionar un registro específico o bien aplicar a Todos usando el botón correspondiente encima del menú desplegable.
Importe: Condiciona la regla a un monto o rango específico (por ejemplo: >1000).
Tipo: Define si la regla aplica para un Cargo (salida) o Abono (entrada).
Estatus: Si requiere que la clasificación asigne un estatus en particular o aplique a uno en especial.

2. Criterios de Texto y Palabras Clave (Layout del Banco)

Estos campos te permiten capturar textos exactos o palabras clave que el sistema buscará directamente dentro de los campos devueltos por la conexión o estado de cuenta bancario. Si el sistema encuentra una coincidencia, asignará inmediatamente el concepto asociado.

Referencia y Referencia ampliada
Concepto y Concepto ampliado
Descripción y Observación
Datos auxiliares
Folio banco y Sucursal (en pantalla aparece como Sucursar)
Concepto banco, Clave de operación banco y Especial

Basta con llenar al menos uno de los campos de texto para que el sistema realice la búsqueda. Al finalizar tu captura, presiona el botón Guardar para habilitar la nueva regla de clasificación automática.

Consejo: Dedica tiempo al inicio de la implementación para definir el mayor número posible de reglas de mapeo. Con el tiempo, el porcentaje de movimientos clasificados automáticamente aumentará, reduciendo el trabajo manual.

Consejo: Cada vez que añadas una regla de identificación, esta se aplicará retroactivamente para los movimientos no identificados en cada corrida de lectura bancaria.

Movimientos de Chequeras

Muestra todos los movimientos del estado de cuenta bancario, es el resultado de las lecturas.

Pantalla de Movimientos de Chequeras: Desde esta pantalla puedes visualizar todos los movimientos leídos y almacenados de los estados de cuenta bancarios. La ventana se divide en tres secciones principales:

1. Filtros de Búsqueda de Movimientos

Empresa, Banco y Cuenta: Listas desplegables para filtrar los registros por origen concreto. Por default muestran la opción Todas / Todos.
Fecha: Filtro de fecha con campos "Desde / Hasta" que limitan los movimientos a mostrar a un rango de revisión predeterminado.
Botón Buscar: Presiona el botón para refrescar la lista aplicando los filtros seleccionados (este botón se encuentra a la derecha de las fechas).
Campo Filtrar: Un cuadro de búsqueda rápida general para localizar texto (importes, referencias, etc.) dentro de la página actual de la tabla.

2. Tabla de Resultados

La tabla de datos desglosa cada movimiento procesado mostrando las siguientes columnas:

Casilla de Selección: Casilla (Checkbox) para elegir uno o varios registros, muy útil si se planea hacer una selección para otras operaciones (observa el contador "Seleccionados" en la esquina inferior izquierda).
Empresa y Clave de banco: Identificadores internos del propietario y del banco correspondiente al registro.
Divisa y Número de cuenta: Muestra el tipo de moneda y a qué cuenta en específico corresponde el movimiento.
Fecha valor y Fecha de operación: Fechas exactas con el desglose hasta el segundo de cada movimiento (tal como lo reportó el banco).
Importe y Tipo: Muestra el valor del movimiento y una letra que indica qué tipo de cargo o abono es (A, C, E, I, etc.).
Referencia y Referencia amplia: Textos descriptivos de la operación (concepto y detalles informativos del origen/destino de los fondos).

3. Controles Inferiores Exclusivos

Paginación: Menú desplegable para elegir cuántos elementos visualizar por página (por ejemplo: 15, 50, 100) y botones de navegación rápida.
Exportar a Excel: Con el botón ubicado en la esquina inferior derecha es posible exportar toda la lista de movimientos mostrados en la pantalla directamente a un archivo de Excel para su manipulación sin conexión.

Saldo de Chequeras

El Saldo de Chequeras presenta la posición actual de cada chequera registrada, este saldo se toma directamente de los estados de cuenta cargados en el sistema.

Pantalla de Saldo de Chequeras: Esta interfaz resume el comportamiento financiero de tus cuentas agrupando las cifras operacionales por día. Resulta sumamente útil para realizar auditorías rápidas sobre cierres de saldos bancarios. Está dividida en las siguientes áreas:

1. Filtros Principales

Empresa, Banco y Cuenta: Listas desplegables para acotar la búsqueda a la entidad que necesites analizar. Con la opción Todas / Todos puedes generar un consolidado general.
Fecha (Desde / Hasta): El rango de fechas delimitará la consulta a un intervalo de tiempo específico (ejemplo: un solo mes).
Botón Buscar: Presiona el botón verde brillante para ejecutar la consulta con los filtros seleccionados.
Barra "Filtrar": Campo de texto libre para buscar una cifra, cuenta o texto dentro de la página actual de la cuadrícula.

2. Tabla de Saldos Diarios

La tabla de resultados consolida la información diaria por cuenta de la siguiente forma:

Casilla de Múltiple Selección: Útil para elegir múltiples renglones para otras funciones; un contador totalizará la cantidad de elementos seleccionados visible abajo a la izquierda.
Fecha: Muestra el día evaluado. Cada fila mostrará un resumen del comportamiento de un día por cuenta.
Clave de banco y Número de cuenta: Identifican en qué cuenta exacta ocurrieron los movimientos monetarios de ese día.
Saldo inicial: Balance disponible de la cuenta exacto al abrir el día (calculado a partir de la conciliación del día anterior).
Egresos e Ingresos: Sumatoria total del volumen monetario de las salidas y de las entradas registradas a lo largo del día respectivamente.
Saldo final: Resultante de sumar y restar (Saldo Inicial - Egresos + Ingresos). Corresponde a la disponibilidad de dinero al término del día.
Archivo leído: Muestra el ID de la bitácora o archivo que validó esta información del estado de cuenta.

3. Controles Inferiores

Paginador: Te ayuda a acomodar la cantidad de días mostrados (15 por defecto, 50, o 100) y visualizar el resto mediante sus flechas indicadoras.
Exportar a Excel: Un botón situado abajo a la derecha de la cuadrícula, para poder bajar la información consultada a un documento .xlsx para reporteo financiero dinámico propio de herramientas de hojas de cálculo.

Módulo: Seguridad

El módulo de Seguridad es el centro de administración de accesos de Treasury Suite. Gestiona usuarios, perfiles, permisos y autorizaciones, garantizando que cada persona tenga acceso únicamente a la información y funciones que le corresponden según su rol en la organización.

El modelo de seguridad de Treasury Suite se basa en:

Usuarios: Personas que acceden al sistema.
Perfiles: Conjuntos de permisos reutilizables (roles).
Objetos: Pantallas, reportes o funciones del sistema.
Menús: Estructura de navegación visible para cada perfil.
Asignaciones: Vinculación entre usuarios, perfiles y empresas.
Autorizaciones de reclasificación: Flujos de aprobación para operaciones específicas.

Menú de Seguridad

Administración de Usuarios

La Administración de Usuarios permite gestionar el ciclo de vida completo de los usuarios del sistema:

Pantalla de Administración de Usuarios: Esta es la interfaz principal para gestionar el acceso al sistema. Se compone de las siguientes áreas:

Filtros Superiores: Permiten buscar a los usuarios rápidamente dependiendo de su estado en el sistema (Activos, Inactivos, Bloqueados, Caducados, Cancelados o Todos). Una vez seleccionada la opción, presiona el botón "Buscar".
Tabla de Usuarios: Lista todas las cuentas registradas que cumplen con los filtros seleccionados, e incluye información como el ID, correo electrónico (Usuario), nombre, RFC, teléfono, dirección IP, estatus de su acceso y su fecha de alta. También cuenta con un campo "Filtrar" para realizar búsquedas dinámicas o texto libre directamente sobre la tabla.
Acciones Inferiores: Botonera principal para ejercer el control sobre un usuario previamente seleccionado en la pantalla. Esta sección cuenta con los siguientes botones:

Botón	Acción / Función Lógica
Password	Permite resetear o gestionar la contraseña local del usuario. Si el usuario utiliza el método de acceso de Google (SSO), este botón permanecerá inhabilitado.
Bloquear	Corta el acceso del usuario y marca su estado como "Bloqueado". Por seguridad, detiene inmediatamente su sesión en caso de riesgo, auditoría o por excesivos intentos fallidos de conexión.
Activar	Restablece el acceso de un usuario o da paso a uno nuevo en la plataforma marcándolo como "Activo", otorgando el pase libre al sistema según sus permisos.
Inactivar	Pausa la cuenta de manera pacífica sin generar alarmas de compromiso de seguridad (Estado "Inactivo"). Ideal para suspensiones temporales como licencias extensas o vacaciones prolongadas.
Cancelar	Retira permanentemente al usuario (Estado "Cancelado"). En las mejores prácticas corporativas, las cuentas financieras no se eliminan permanentemente de la base de datos, sino que se cancelan para preservar el rastro de la bitácora de auditoría.
Asignación	Despliega la interfaz para vincular los Perfiles de Seguridad y declarar las Empresas sobre las que el usuario podrá operar.
Reporte	Genera una sumatoria y exporta en un formato imprimible el registro de usuarios que hayan sido filtrados actualmente en la tabla.
Editar	Abre el cuadro de información general de un usuario para modificar su correo, área, teléfono, extensión o ajustes afines a su cuenta.
Nuevo	Despliega un formulario en blanco, solicitando el correo y datos para dar de alta y reclutar a un nuevo colaborador en Treasury Suite.

Importante: Cuando un colaborador cambie de área o deje la organización, es responsabilidad del administrador bloquear o desactivar su cuenta de manera inmediata para mantener la integridad del control de accesos.

Nuevo Usuario

Para crear un nuevo usuario en Treasury Suite:

Ve al módulo Seguridad → Administración de Usuarios.
Haz clic en "Nuevo Usuario".
Ingresa el correo electrónico de Google corporativo del colaborador.
Completa los datos del perfil (nombre completo, área, puesto).
Define la vigencia de acceso si aplica.
Guarda el registro.
Asigna el usuario a las empresas y perfiles correspondientes.

Pantalla de Nuevo Usuario: Formulario de captura de datos básicos para registrar a un nuevo colaborador en la plataforma. Consta de los siguientes campos:

Usuario: Correo electrónico del colaborador. Este será su identificador principal para iniciar sesión en Treasury Suite. Dependiendo del método de acceso de su empresa, generalmente corresponde a una cuenta de Google Workspace.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes para identificación fiscal o corporativa del usuario (opcional según las políticas de control interno).
Caducidad: Fecha límite de vigencia de acceso. Muy útil para consultores externos, practicantes o accesos temporales; llegada esta fecha, su cuenta se inhabilitará automáticamente.
Nombres: Nombre completo del usuario para identificarlo fácilmente en bitácoras, pistas de auditoría o correos institucionales.
Teléfono, Ext y Celular: Datos de contacto importantes por si un administrador o supervisor de tesorería requiere comunicarse por algún tema crítico.
IP: Restricción de red. Si este campo es llenado, el usuario solamente podrá iniciar sesión desde esa dirección de red de internet (ideal por políticas de solo operar en la oficina).
Nota: Espacio de texto libre para documentar alguna observación como el departamento, centro de costos o quién solicitó el acceso.
Botón Guardar: Finalmente, guarda la información y crea el registro de autorización pendiente en la base de datos hasta que se asignen sus perfiles correspondientes.

Nota: El nuevo usuario podrá iniciar sesión inmediatamente después de su registro. En su primer acceso, el sistema le presentará la pantalla de selección de empresa con las empresas que le fueron asignadas.

Asignación

Para asignar un perfil de seguridad a un usuario:

Ve a Seguridad → Administración de Usuarios.
Selecciona el usuario al que deseas asignar un perfil.
Haz clic en "Asignación".
Selecciona el perfil de seguridad que deseas asignar.
Selecciona las empresas sobre las que el usuario podrá operar.
Guarda el registro.

Interfaz de Asignaciones: Módulo de seguridad diseñado para vincular dinámicamente o remover los accesos correspondientes de un usuario. Se compone de dos pasos clave:

1. Selección de Elemento: El menú desplegable principal (en la primera imagen) te permite elegir de una lista la categoría sobre la que deseas operar, como configurar las Empresas a las que el usuario tiene acceso, sus Perfiles (conjuntos de permisos), Autorizaciones permitidas, Catálogos o permisos para utilizar sus Cuentas Propias.
2. Interfaz de Relación (Listas Dobles): Al seleccionar una categoría, se revelará un panel de administración en columnas (segunda imagen).
- Columna Izquierda (Elementos asignados): Muestra todos los accesos que el usuario actualmente posee relacionados a esa categoría elegida.
- Columna Derecha (Elementos NO asignados): Contiene todos los permisos de esa categoría que podrían ser habilitados pero que el usuario aún no tiene.
- Barras de Búsqueda de Filtro: Ambos cuadros cuentan con un campo de texto "Filtrar" individual si requieres hallar un elemento rápidamente en largas listas.
- Botonera Central: Controles de selección múltiple. Permiten transferir los perfiles/empresas entre un cuadro a otro moviéndolos a la izquierda o la derecha usando las flechas de asignación seleccionando primero una casilla, o bien transfiriendo de golpe todos los elementos juntos mediante las flechas de migración masiva

Perfiles de Seguridad

Los Perfiles de Seguridad son colecciones de permisos que se asignan a grupos de usuarios con funciones similares. En lugar de configurar permisos individualmente para cada usuario, se define el perfil una sola vez y se asigna a todos los usuarios que deben tener el mismo nivel de acceso. Esto simplifica la administración y reduce errores.

Pantalla de Manejo de Perfiles: Desde este panel central se gestionan los roles de acceso en la organización. El panel consta de las siguientes áreas:

Tabla Principal: Despliega un listado de los perfiles configurados. Detalla la clave, descripción y también muestra un contador rápido de cuántos usuarios, menús y botones u objetos están vinculados actualmente a este perfil. Cuenta con una barra "Filtrar" para buscar un perfil rápidamente.

Botonera de Control: Permite gestionar un perfil seleccionado mediante las siguientes acciones:

Botón	Acción / Propósito
Reporte	Genera un resumen en formato imprimible de los perfiles disponibles y sus propiedades.
Eliminar	Borra el perfil seleccionado de la base de datos de Treasury Suite. Requiere precaución, debe desvincularse primero de usuarios si se encuentra en uso.
Nuevo	Abre el panel para dar de alta y crear un nuevo rol / perfil personalizado a la medida de tu organización.
Usuarios	Despliega el menú de "Asignaciones" visto anteriormente, pero con la función principal para vincular Usuarios a este perfil.
Menús	Permite asignar qué componentes de los Menús (áreas laterales y barra base) estarán visibles para este perfil.
Objetos	Otorga el acceso detallado a los Objetos o pantallas internas del sistema a ese perfil.

Ejemplos de perfiles típicos:

FULL: Acceso completo, asignado por defecto al administrador.
Tesorero: Acceso completo a flujo, posición bancaria y reportes.
Analista de Tesorería: Consulta y captura de flujo, sin acceso a administración.
Director Financiero: Acceso de solo lectura a todos los módulos y reportes ejecutivos.
Operativo Bancario: Acceso al módulo de Operación Bancaria.
Administrador de Sistema: Acceso completo a todos los módulos incluyendo Seguridad.

Nuevo Perfil

Para crear un nuevo perfil de seguridad:

Ve a Seguridad → Perfiles de Seguridad → Nuevo Perfil.
Define el nombre y descripción del perfil.
Selecciona los objetos (pantallas/funciones) a los que tendrá acceso.
Define el nivel de acceso para cada objeto (solo lectura, lectura/escritura, administración).
Configura el menú de navegación que verán los usuarios de este perfil.
Guarda y activa el perfil.

Asignaciones de Usuario

Las Asignaciones de Usuario vinculan a un usuario específico con las empresas y perfiles a los que tiene acceso. Desde esta pantalla es posible:

Agregar o quitar acceso a empresas específicas.
Asignar o revocar perfiles de seguridad.
Definir fechas de vigencia para asignaciones temporales.
Consultar el historial de cambios en las asignaciones de un usuario.

Asignaciones de Perfiles

La pantalla de Asignaciones de Perfiles muestra la relación inversa: dado un perfil, permite ver y gestionar todos los usuarios que tienen ese perfil asignado. Esto es útil cuando se necesita hacer cambios masivos (por ejemplo, agregar un permiso nuevo a todos los usuarios de un perfil específico).

Importante: La creación de nuevos objetos y menús es una operación avanzada de del creador del sistema. No está disponible para los usuarios.

Permisos de Reclasificación de Conceptos

Esta sección define de manera granular qué usuarios o perfiles tienen permiso para reclasificar movimientos entre conceptos específicos y en qué cuentas bancarias pueden hacerlo.

Autorizaciones de Reclasificación de Conceptos

Pantalla de Permisos de Reclasificación: Panel de control exclusivo donde se determinan los límites de corrección y reclasificación de partidas para cada usuario de manera individual. Consta de lo siguiente:

Listado de Permisos: Ofrece un resumen en formato de tabla de cada usuario dado de alta. Al igual que otras pantallas, ofrece información básica (ID, correo y nombre), pero incorpora contadores informativos directos para observar sobre cuántos Conceptos y cuántas Cuentas Bancarias está autorizado un usuario para transferir o reasignar movimientos. También cuenta con el campo "Filtrar" para búsquedas rápidas.
Botón "Asignación": Al seleccionar un registro, este botón inicia la pantalla de relación donde se configuran los permisos mediante las clásicas listas de cruce.
Botón "Refrescar" : Opción para re-cargar los contadores y las preferencias configuradas en tiempo real sin recargar la página.

Desplegable de selección en Asignaciones de Reclasificación

Pantalla de Asignación de Cuentas de Reclasificación

Configuración de Permisos (Asignaciones): Al utilizar el botón "Asignación", entrarás al panel de intercambio de permisos exclusivo para este usuario, el cual se divide en dos categorías operativas dictadas por el menú desplegable:

Conceptos Reclasificación: Define específicamente cuáles son las categorías de Conceptos de Ingreso/Egreso que el usuario tendrá la facultad de utilizar. Si un movimiento histórico fue capturado erróneamente en "Cobro a Clientes", y el usuario no tiene permitido el concepto "Ventas Contado", no podrá reasignar ese movimiento. Esta limitación fomenta el control estricto de auditoría para evitar manipulaciones indebidas en los reportes financieros.
Cuentas Reclasificación: Al seleccionar esta opción (vista en la segunda imagen), el administrador determina sobre qué Cuentas Bancarias se pueden ejercer estas correcciones. El sistema mostrará en el panel derecho ("Elementos NO asignados") las cuentas disponibles con su Banco, Empresa y Número de Cuenta. Al cruzar las cuentas hacia el panel izquierdo usando la botonera de flechas central, se le otorgará el permiso definitivo al usuario para poder intervenir todos los movimientos dentro de esa cuenta autorizada.

Módulo: Flujo de Efectivo

El Módulo de Flujo de Efectivo es el núcleo operativo de Treasury Suite. Concentra todas las herramientas para capturar, visualizar, analizar y proyectar la posición de efectivo de la organización. Está compuesto por varias sub-secciones que abordan diferentes perspectivas del flujo: el flujo real histórico, la planeación futura, la posición bancaria consolidada y el análisis comparativo.

El flujo de procesos que sigue el sistema es el siguiente:

Diagrama de Flujo Operativo del Sistema: Muestra de forma jerárquica y secuencial cómo viaja la información desde la entrada de los datos hasta la emisión de resultados y gráficas, dividiéndose en tres categorías principales: Entradas (elementos con borde azul), Procesamiento (elementos con relleno morado) y Salidas (elementos con borde verde).

1. Entradas de Información: Las fuentes de donde el sistema recopila los datos se dividen en dos:
- Usuario: Los datos se ingresan a través de la carga de Layouts o capturándolos Manualmente.
- Bancos: Importación de datos desde entidades bancarias para validar movimientos efectivos.
2. Procesamiento de la Información: El núcleo del cálculo transita por tres flujos:
- Flujo Original: Se alimenta de Layouts y captura manual. Aquí es posible realizar Ajustes.
- Flujo Operativo: Recibe datos validados del Flujo Original. Tiene su propio ciclo de Ajustes para proyecciones.
- Flujo Real: Se alimenta directo de los Bancos. Cuenta con un ciclo de Reclasificaciones para organizar lo registrado respecto a lo proyectado.
3. Salidas de Información: Con la data consolidada, el sistema emite resultados:
- Ruta Principal de Resultados: Los flujos convergen para generar Reportes, Gráficas y Comparativos.
- Ruta Especializada (Flujo Real): Detona una cascada enfocada al control efectivo, abarcando Posición Bancaria, Consulta de Movimientos y Reportes financieros.

Menú Flujo de Efectivo

Menú Lateral de Flujo de Efectivo: Este panel de navegación agrupa y da acceso a las pantallas principales de gestión de efectivo dentro del módulo. Sus apartados son:

Autorización cambios: Panel diseñado para supervisores, donde pueden revisar, aprobar o rechazar reclasificaciones y modificaciones solicitadas por otros usuarios del sistema.
Catálogos de flujo: Herramienta para administrar y configurar la estructura base de conceptos financieros, agrupaciones y reglas de negocio.
Flujo operativo: Sección que muestra la información que ya fue validada por Tesorería y está lista para proyecciones, con su propio ciclo para ajustes.
Flujo original: Espacio para la consulta y registro (manual o carga masiva) del historial de movimientos reales tal como ocurrieron, antes de cualquier intervención.
Reportes: Módulo para la emisión y descarga de documentos e informes analíticos consolidados.
TS Planning Studio: Herramienta avanzada para la planeación financiera, que permite proyectar escenarios y trazar previsiones a futuro.

Menú Posición Bancaria

Menú Lateral de Posición Bancaria: Desde este menú se administran y consultan las cuentas bancarias, permitiendo conciliar y revisar la liquidez real de la organización. Sus opciones principales son:

Catálogos de conceptos: Área de gestión estructural donde se definen y agrupan las categorías financieras que sirven para darle sentido a los movimientos bancarios.
Consulta de movimientos: Pantalla para revisar el detalle analítico individual (transacciones) de cada cuenta bancaria que haya sido importada al sistema.
Posición bancaria: Vista principal estilo panel de control que resume los saldos consolidados de las cuentas de la empresa en tiempo real, agrupados por cuenta y divisa.

Catálogos de Flujo

Pantalla de Catálogos de Flujo (Conceptos): Interfaz destinada a la administración jerárquica de las categorías y subcategorías que clasifican y dan sentido a los movimientos financieros de la organización. Sus principales áreas son:

Indicador de Nivel (Padre): Muestra la ubicación actual dentro de la estructura de árbol del catálogo. El nivel raíz principal inicia como "Padre: 0".
Botonera Superior: Controles de navegación y registro en el nivel activo:
- Regresar: Navega hacia el nivel superior (padre) tras haber entrado a explorar la ramificación de los subconceptos de una categoría.
- Nuevo: Abre el formulario para registrar un nuevo rubro o concepto posicionado sobre el nivel jerárquico actual donde te encuentras.
- Editar: Permite modificar la descripción, atributos financieros o el mapeo de un registro seleccionado previamente en la tabla.
Tabla Principal y Filtros: Listado de los elementos creados. Incorpora el campo "Filtrar" para búsquedas por texto libre y columnas que detallan la configuración: ID del concepto, descripción nominal, banderines que rigen su naturaleza (¿Es ingreso? / ¿Es egreso?) y el ID correspondiente para conectarlo a su Póliza Contable corporativa y automatizar el traspaso en la contabilidad general de la empresa.
Botonera Inferior: Ofrece modos de exportación y organización lógica adicional para tu catálogo:
- Árbol: Cambia la modalidad de la pantalla para observar la arquitectura general tipo "organigrama", lo que facilita la comprensión visual de todas las ramas del catálogo simultáneamente.
- Exportaciones Excel (Pantalla / Todos): Descarga el registro íntegro de los campos presentados hacia Microsoft Excel. El botón "Pantalla" exporta únicamente la página visible actual y sus filtros aplicados, mientras que "Todos" extrae la información masiva de los catálogos.

Consejo: Por default van cargados los conceptos básicos, usted puede crear todos los niveles y conceptos que necesite su empresa, estos conceptos están relacionados directamente con las reglas de identificación en operación bancaria

Flujo Original

Es la etapa inicial donde se registran y consultan los pronósticos de efectivo esperados.

Entradas (Alimentación): Recibe la información cruda suministrada directamente por el Usuario, lo que incluye la captura Manual en sistema o la importación masiva mediante Layouts bancarios.
Procesamiento y Ajustes: Como primera capa de procesamiento de datos, en este módulo es posible aplicar Ajustes preventivos. Así los encargados de tesorería pueden revisar, depurar y corregir errores de captura antes de oficializar las cifras.
Transición operativa: Una vez validados y depurados los montos de este histórico, la información final sirve para alimentar de manera automática el Flujo Operativo, de forma que pueda continuar su ruta hacia proyecciones o ser exportada directamente hacia el módulo de Reportes.

Pantalla de Flujo Original: Interfaz principal para la administración de los pronósticos y registros de flujo de efectivo. Sus principales áreas son:

Filtros Superiores: Permiten segmentar y visualizar la información dependiendo de su estado de validación en el sistema (Creados, Cancelados, Autorizados o Todos). Cuenta con el botón "Buscar" para solicitar la información al servidor.
Tabla Principal: Despliega el listado de los movimientos que cumplen con los filtros aplicados y cuenta con su propio campo de búsqueda "Filtrar" para encontrar datos o texto libre de forma rápida dentro de los resultados mostrados.

Botonera de Acciones (Inferior): Panel de control y gestión que permite operar sobre los registros de flujo disponibles en la tabla:

Botón	Acción / Propósito
Editar	Permite modificar los atributos principales de un movimiento seleccionado, como importe, concepto o fechas (siempre y cuando su estatus lo permita).
Unir	Combina dos o más registros complementarios en una sola partida, consolidando los importes para manejarlos como un bloque único.
Clonar	Duplica la información de un registro existente en uno nuevo; ideal para agilizar la captura manual de operaciones recurrentes o idénticas.
Activar	Restablece un registro previamente cancelado para regresarlo a su estado funcional y contemplarlo nuevamente en la suma total.
Cancelar	Anula lógicamente un registro si fue identificado como un error. El registro deja de contabilizarse en los números finales.
Nuevo	Abre un formulario en blanco o asistente de captura manual para registrar un nuevo movimiento en este flujo u originar nueva información en el sistema.
Autorizar	Aprueba los resultados y oficializa el monto de un registro permitiendo u ordenando su paso lógico al siguiente nivel de consolidación operativa.
Revisar	Abre un panel de consulta en solo lectura para inspeccionar las propiedades e historial detallado de la partida o movimiento seleccionado.
Reporte	Consolida y exporta en un formato imprimible el listado de los movimientos analizados que poseas visibles en la tabla de trabajo.
Gráfica	Despliega una representación visual y estadística rápida del comportamiento numérico de la consulta que estés analizando en pantalla.

Nuevo Flujo Original

El primer paso es usar el botón Nuevo para abrir el formulario de captura manual de un nuevo flujo original, se pueden crear todos los flujos que se deseen, un flujo de efectivo es como un escenario que puede ocurrir o se espera que ocurra, la idea es crear diferentes escenarios para medir la probabilidad de que ocurra o no en la vida real.

Formulario de Nuevo Flujo: Ventana emergente para la creación de un nuevo escenario o pronóstico de efectivo. Consta de los siguientes campos de captura:

Nombre: Título identificador para el escenario de flujo, útil para diferenciarlo en reportes comparativos.
Descripción: Texto informativo para detallar la naturaleza, supuestos o el propósito de este pronóstico específico.
Periodo: Define el ciclo de tiempo o la vigencia temporal a la que corresponde la información de este flujo.
Saldo inicial: Monto base de efectivo con el que se inician los movimientos y proyecciones de este escenario.
Botón Guardar: Finaliza la creación del registro y lo habilita para comenzar con la captura de movimientos o carga de layouts.

Una vez creado el flujo original ya aparecerá en la tabla de resultados, con el botón podra editar los datos que dio de alta inicialmente para hacerlo más adecuado al momento actual.

Los botones:

Cumplen la función natural que describe su nombre y fue descrito anteriormente.

Añadir movimientos al Flujo de Efectivo Original

Hay que seleccionar en la tabla de resultados el flujo al que se desean añadir movimientos, y dar clic al botón , esto abrirá la pantalla que nos permite ver los movimientos que tiene el Flujo seleccionado.

Pantalla de Revisión de Movimientos (Revisar Flujo): Despliega el detalle granular de todas las partidas que componen el flujo seleccionado. Esta interfaz permite filtrar, administrar y operar individualmente sobre cada movimiento. Sus componentes son:

Filtros Avanzados: En la parte superior se sitúan los selectores para precisar la búsqueda por Empresa, Divisa, rango de Fechas y Concepto. También incluye selectores radiales para filtrar por naturaleza (Ingresos, Egresos o Todos).
Buscador: El botón "Buscar" procesa los filtros seleccionados para actualizar la información mostrada en la tabla.
Barra de Búsqueda Rápida (Filtrar): Campo de texto para localizar movimientos específicos dentro de los resultados actuales mediante palabras clave.
Tabla de Movimientos: Espacio central donde se listan las partidas. En su parte inferior muestra el resumen de Seleccionados, el Monto Total de la consulta y los controles de paginación.
Botonera de Acciones Inferior: Permite realizar operaciones sobre los registros seleccionados:
- Exportar: Envía la consulta actual a un archivo de Excel.
- Descargar / Cargar: Herramientas para la gestión de archivos y layouts asociados a los movimientos. Descargar baja en .csv todos los movimientos y cargar sube un .csv con movimientos a cargar en el Flujo. Este punto se verá a detalle un poco más adelante después de ver la carga de movimientos individual.
- Cancelar: Anula los registros seleccionados.
- Clonar: Duplica los movimientos para agilizar capturas recurrentes.
- Editar: Abre el formulario para modificar los datos de la partida seleccionada.
- Nuevo: Permite la captura manual de un nuevo movimiento directamente en este flujo.

Descargar / Cargar

Se pueden cargar masivamente movimientos, para esto use el botón para obtener una plantilla/layout a seguir, una vez capturados los movimientos en la plantilla guarde el archivo y entre a la ventana de carga con el botón

Ventana de Importar Movimientos: Interfaz de validación previa que permite revisar la integridad de los datos antes de su carga final al sistema. Sus elementos clave son:

Contador de Registros (Correctos): Indica el número de partidas del archivo que han superado las reglas de validación lógica del sistema (formato de fechas, existencia de conceptos, etc.).
Tabla de Previsualización: Muestra un listado detallado de los movimientos encontrados en el archivo. Permite realizar una última revisión visual y seleccionar registros específicos si es necesario.
Botonera de Procesamiento: Permite definir cómo se integrará la información al flujo activo:
- Forecast: Con este botón se generan los movimientos definidos por TS Planning Studio, estos pasos se detallarán en el manual más adelante
- Sustituir: Permite reemplazar movimientos existentes en el sistema por los del nuevo archivo (útil para actualizaciones periódicas de proyecciones).
- Unir: Consolida la información nueva con la ya registrada.
- Cargar: Botón que abre el navegador de archivos de tu PC para seleccionar el archivo .csv con los movimientos a cargar. A continuación se mostrarán los movimientos que tiene el archivo para tomar la decisión de unirlo o sustituirlo
- Al seleccionar una opción (Unir/Sustituir) el sistema regresa a la pantalla anterior y muestra los movimientos ya dentro del flujo

Reporte Flujo Original

Usando el botón se abre la pantalla para definir los parámetros de generación del reporte de flujo de efectivo original:

Configuración de Reporte de Flujo Original: Esta ventana permite refinar los parámetros de salida para generar un informe analítico a la medida. Los controles disponibles son:

Empresa: Filtro para consolidar la información de todas las empresas autorizadas o seleccionar una entidad específica de la organización.
Divisa y Tipo de Cambio: Define la moneda base para el reporte. El sistema presenta de forma informativa los tipos de cambio actuales (USD/EUR) utilizados para las conversiones de flujo.
Saldo Inicial: Permite ingresar o ajustar el monto base de efectivo desde el cual se comenzará el cálculo acumulado del reporte.
Escenario (Optimista / Esperada / Pesimista): Selectores radiales para determinar qué tipo de proyección o conjunto de datos se presentará en el documento final, basándose en la probabilidad de ocurrencia.
Periodicidad (Diario / Semanal / Mensual): Define la agrupación temporal de las columnas del reporte, permitiendo ver el detalle día a día o resúmenes ejecutivos mensuales.
Formato de Cifras: Opciones para presentar los montos en formato Completo, en Miles o en Millones de pesos, facilitando la lectura de estados financieros grandes.
Rango de Fechas: Selectores de calendario para delimitar el horizonte temporal (inicio y fin) que abarcará el reporte.
Botón Reporte: Procesa todos los parámetros seleccionados y genera el archivo final (PDF/Excel) listo para su revisión o impresión.

Puede hacer clic sobre cualquier celda blanca para ver el detalle de movimientos que componen el valor seleccionado, se abrirá automáticamente la pantalla de revisión de movimientos vista anteriormente

Grafica Flujo Original

Usando el botón se abre la pantalla para definir los parámetros de generación del reporte de flujo de efectivo original:

Configuración de Reporte de Flujo Original: Esta ventana permite refinar los parámetros de salida para generar un informe analítico a la medida. Los controles disponibles son:

Empresa: Filtro para consolidar la información de todas las empresas autorizadas o seleccionar una entidad específica de la organización.
Divisa y Tipo de Cambio: Define la moneda base para el reporte. El sistema presenta de forma informativa los tipos de cambio actuales (USD/EUR) utilizados para las conversiones de flujo.
Saldo Inicial: Permite ingresar o ajustar el monto base de efectivo desde el cual se comenzará el cálculo acumulado del reporte.
Escenario (Optimista / Esperada / Pesimista): Selectores radiales para determinar qué tipo de proyección o conjunto de datos se presentará en el documento final, basándose en la probabilidad de ocurrencia.
Periodicidad (Diario / Semanal / Mensual): Define la agrupación temporal de las columnas del reporte, permitiendo ver el detalle día a día o resúmenes ejecutivos mensuales.
Formato de Cifras: Opciones para presentar los montos en formato Completo, en Miles o en Millones de pesos, facilitando la lectura de estados financieros grandes.
Rango de Fechas: Selectores de calendario para delimitar el horizonte temporal (inicio y fin) que abarcará el reporte.
Botón Gráfica: Procesa todos los parámetros seleccionados y genera el archivo final (PDF/Excel) listo para su revisión o impresión.

Autorizar Flujo Original

Usando el botón el flujo de efectivo queda marcado como AUTORIZADO para que ya no pueda ser editado y se convierta en un flujo operativo, es decir, se guarda el flujo tal cual se autoriza y se genera una copia que ahora tendría el identificador de operativo para que las modificaciones conforme pasa el tiempo se realicen sobre esta copia y tener un punto de comparación entre el original y el operativo

Flujo Operativo

El flujo operativo es el flujo de efectivo que se encuentra autorizado y listo para ser utilizado en las operaciones diarias de la empresa. Se puede acceder a este flujo desde la pantalla de flujo operativo

Pantalla de Flujo Operativo: Interfaz para gestionar las versiones de flujo que han sido oficializadas. Es el panel central para el seguimiento del día a día y ajustes de proyección. Sus componentes son:

Filtros Superiores: Selectores para organizar la vista por estados de validación (Creados, Cancelados, Autorizados o Todos), acompañados del botón "Buscar".
Tabla de Flujos: Muestra el registro maestro de los flujos operativos. Incluye columnas para el ID, nombre, descripción, periodo de vigencia, saldo de inicio y el rastreo de auditoría (quién y cuándo autorizó).
Campo Filtrar: Filtro de búsqueda rápida para localizar términos específicos dentro de la tabla de resultados.
Botonera de Acciones (Footer): Controles operativos para la gestión del flujo seleccionado:
- Principal: Establece el flujo seleccionado como el predeterminado para las consultas globales del sistema.
- Editar: Abre el formulario para corregir o actualizar la información de encabezado del flujo.
- Blindar: Permite establecer un bloqueo de seguridad para evitar modificaciones accidentales en los montos consolidados. La versión actual del sistema tiene bloqueado este botón ya que se cuenta con una manera más sofisticada de proteger el flujo de cambios incorrectos que se detalla más adelante
- Revisar: Da acceso a la pantalla de detalle de movimientos individuales que conforman el flujo operativo seleccionado.
- Clonar: Crea una copia exacta del flujo para realizar simulaciones sin alterar el registro oficial.
- Reporte / Gráfica: Herramientas de salida para visualizar el comportamiento financiero del flujo en formatos analíticos o estadísticos.

Importante: Todas las funcionalidades son exactamente las mismas que las del flujo Original, solo que ahora corren sobre el flujo operativo, solo hay un tema nuevo, ahora los cambios sobre el flujo requieren autorización para ser aplicados

Autorización de cambios en flujo operativo

Si desea proteger el flujo de cambios incorrectos que se detalla mas adelante, puede usar la funcionalidad de PROTEGER el flujo en el menú de flujo de efectivo opción autorización de cambios

Pantalla de Autorización de Cambios: Interfaz avanzada de control donde se supervisan y gestionan las modificaciones sobre los flujos protegidos. Se divide en los siguientes bloques operativos:

Control de Flujos: Muestra el listado de flujos operativos y permite alternar su estado de seguridad mediante:
- Proteger : Bloquea el flujo seleccionado. Una vez protegido, cualquier cambio solicitado por los operadores entrará en una cola de espera para revisión.
- Liberar : Desbloquea el flujo para permitir modificaciones directas sin pasar por el proceso de autorización.
Gestión de Solicitudes: Panel central donde se listan las peticiones de cambio pendientes. Cada solicitud detalla qué movimiento se desea alterar y el motivo del usuario.
- Respuesta: Área de texto para que el supervisor ingrese notas, aclaraciones o el fundamento legal de su aprobación o rechazo.
- Autorizar / Rechazar: Botones de decisión final que aplican el cambio al flujo real o lo descartan definitivamente.
Botón Historial: Da acceso a la bitácora de auditoría de este módulo, permitiendo ver quién autorizó cada movimiento, la fecha exacta y las respuestas emitidas en cada caso.

TS Planning Studio

TS Planning Studio es una de las herramientas principales de la aplicación, donde se crean y gestionan planificaciones de flujos de efectivo. Un plan puede contener por ejemplo, gastos fijos, ingresos esperados, gastos variables, etc. Esta herramienta proporciona todas las utilidades necesarias para automatizar la planificación y ponerla en blanco y negro detallando regla por regla el comportamiento esperado del flujo de efectivo

Pantalla de TS Planning Studio: Interfaz central para el diseño y automatización de escenarios de flujo. La pantalla se organiza en dos secciones principales de gestión:

Sección de Planes: Panel superior donde se administran los planes maestros de planificación. Un plan actúa como un contenedor de reglas lógicas. Sus controles principales son:
- Actualizar : Refresca el listado de planes registrados para asegurar que se trabaja con la versión más reciente.
- Nuevo: Abre el formulario para crear la cabecera de un nuevo plan maestro.
- Editar: Permite modificar el nombre, descripción o propiedades globales del plan seleccionado.
- Eliminar: Borra de forma definitiva el plan y todas las reglas de planificación contenidas en él.

Si marca la opción "Compartido" el plan lo podrán ver todos los usuarios del sistema

El botón Guarda el plan y estará visible en la pantalla principal

Sección de Reglas Configuradas: Panel inferior que detalla las instrucciones de cálculo (ingresos, egresos, periodicidad) vinculadas al plan seleccionado. Sus botones de acción son:
- Nuevo: Despliega el asistente para dar de alta una nueva regla de negocio (ej. cobros recurrentes, pagos de nómina, previsiones de ventas).
- Editar: Permite ajustar los parámetros técnicos de una regla específica, como el importe, fechas de aplicación o frecuencia.
- Eliminar: Quita la regla de la lógica de cálculo del plan activo.
- Activar / Desactivar: Banderín de control que permite incluir o silenciar una regla de las proyecciones sin necesidad de borrarla; útil para modelar diferentes escenarios financieros de forma rápida.
Gestión de Datos: Ambas tablas incorporan un pie de página con el recuento de registros, selección múltiple y controles de paginación para facilitar la administración de planes complejos con múltiples reglas operativas.

Nueva regla para el plan

Al seleccionar la opción "Nuevo" se despliega el asistente para crear una nueva regla de negocio

Formulario de Nueva Regla (NUEVO REGISTRO): Ventana integral para la definición técnica de los comportamientos del flujo. Se divide en los siguientes segmentos de configuración:

Definición de Concepto y Periodicidad:
- Tipo de Concepto: Selectores radiales para filtrar entre Ingresos, Egresos o ver Todos.
- Concepto: Menú desplegable para elegir la categoría financiera del catálogo.
- Periodicidad: Define la frecuencia de la regla seleccionando automáticamente en el calendario los días implicados, se disponen de las siguientes reglas precargadas:
- Botonera de Selección: Controles rápidos para la gestión masiva y limpieza de la regla:
  - Agregar: Agrega a los días ya seleccionados los días implicados en la periodicidad seleccionada.
  - Marcar: Elimina los días marcados en el calendario y marca solo los días implicados en la periodicidad seleccionada.
  - Desmarcar: Elimina del calendario los días implicados en la periodicidad seleccionada.
  - Limpiar: Borra la información de todos los campos del formulario y restablece el calendario para iniciar una nueva captura.
Identificación y Montos:
- Nombre Partida / Cliente / Proveedor: Campos de texto para identificar el origen o destino del fondo.
- Año e Importe Base: Indica el horizonte temporal y el monto exacto o rango sobre el cual se aplicarán los incrementos.
Escenarios e Incrementos (Parámetros Dinámicos):
- Pesimista / Optimista: Porcentajes de variación porcentual para proyectar el flujo en escenarios críticos o favorables.
- Incrementos por Evento / Mes: Configuración de crecimiento porcentual acumulado o por incidencia específica.
- Ceros: Botón/Toggle para el manejo rápido de valores nulos en la proyección.
Entidad Contable: Selectores obligatorios de Empresa, Divisa, Banco y Cuenta para anclar la regla a una posición liquida real del sistema.
Calendario de Proyección: Vista anual completa donde el usuario puede interactuar con meses y días específicos para precisar exactamente cuándo debe detonarse la regla financiera.
Acciones Finales: Botones de Guardar (para incorporar la regla al plan) y Cancelar para descartar los cambios.

Ejemplo completo Planning y Ejecución de Planning

Crear varias reglas de flujo

Nómina de empleados de planta que se paga catorcenalmente

Nómina de obreros que se paga los dias sabado

Nómina de empleados del corporativo que se paga quincenalmente

Nómina de directivos del corporativo que se paga mensualmente

Cobranza ordinaria de clientes minoristas que ingresa diario

Cobranza de clientes corporativos que ingresa jueves y viernes

Nuestras reglas quedan de la siguiente manera

Vamos a "FLUJO ORIGINAL" y creamos un nuevo flujo original

Usamos el botón al cargar la pantalla de revisión usamos el botón se abrirá la pantalla de importar movimientos y usaremos el botón esto nos mostrará todos los planes que tenemos en TS Planning Studio

Marcamos el plan que creamos y le damos clic al botón esto nos preguntará si estamos seguros de continuar

Si damos clic en continuar nos mostrará la pantalla de importar movimientos con los movimientos creados conforme a las reglas del plan seleccionado

En este punto como ya sabemos podemos sustituir o unir los movimientos al flujo original seleccionado, para el ejemplo usuaremos sustituir
Enseguida el sistema nos mostrara la pantalla de revision de flujo con los movimientos ya creados

Ya creado el flujo con los movimientos del forecast podemos reportarlo o graficarlo, editarlo manualmente o más adelante se explicará como hacer gráficamente los ajustes necesarios para no quedarnos en incumplimiento de compromisos

Reportes Flujo de Efectivo

En este apartado del módulo de flujo de efectivo podemos crear todos los reportes que consideremos necesarios, graficarlos, reportarlos, hacer comparativos entre muchos y prácticamente emular cualquier caso que se nos ocurra para tener una mejor claridad para la toma de decisiones. Adicionalmente podemos seleccionar un flujo real y complementarlo con el forecast de queramos para tener perspectivas del futuro desde diferentes ópticas.

Pantalla de reportes

Pantalla de Generación de Reportes de Flujo: Centro de mando analítico donde se configuran las consultas masivas y comparativas. Se divide en los siguientes bloques:

Parámetros de Selección (Panel Izquierdo):
- Tipo de flujo / Flujo: Permite elegir entre flujos operativos, originales o de planificación para su análisis.
- Empresa y Divisa: Delimita la entidad legal y la moneda base. Muestra informativamente el Tipo de cambio actual.
- Fecha y Saldo Inicial: Define el rango temporal del reporte y el capital de inicio para el cálculo acumulado.
- Nombre del reporte: Campo para asignar un título personalizado al documento generado.
- Escenario: Selectores radiales para modelar la proyección bajo condiciones Optimista, Esperada o Pesimista.
Controles de Acción Centrales:
- Actualizar : Refresca los datos y flujos disponibles.
- Flechas de Selección: Permiten mover los flujos seleccionados hacia el panel de procesamiento para realizar comparativos entre múltiples escenarios.
Configuración de Salida y Visualización (Panel Derecho):
- Periodicidad y Formato: Opciones para agrupar por tiempo (Diario, Semanal, Mensual) y escalar las cifras (Completo, Miles o Millones).
- Opciones de Gráfica: Checkboxes para activar Etiquetas, Líneas de tendencia y Fechas en el eje horizontal.
- Forecast: Banderín para integrar proyecciones futuras en el reporte actual.
Botonera de Ejecución:
- Compartir / Comparar: Funciones para enviar el reporte a otros usuarios o generar un análisis paralelo entre flujos.
- Reporte / Gráfica: Botones finales para generar el documento en formato tabular o su representación estadística visual.

Nuevo Reporte

Para crear un nuevo reporte simplemente llene los parámetros de la sección izquierda, por ejemplo:

En este ejemplo seleccionamos el flujo de caja REAL, la empresa 100, la divisa MSN con tipo de cambio de USD a MXN de 18.7987, todo el año 2026, el saldo inicial no aparece ya que es flujo real y se toma del banco, el nombre del reporte "Reporte Real Anual 2026", el escenario ESPERADO.

Puestos los parámetros usamos el botón y veremos el reporte del lado derecho listo para usarse.

Reporte Preparado para Ejecución: Una vez agregado el reporte, este aparece en la lista de procesamiento con el detalle de su configuración. Sus elementos son:

Tabla de Selección: Muestra el listado de los reportes configurados pendientes de ejecutar. Indica el nombre, tipo de flujo (real/operativo/planning), ID, empresa, divisa y tipo de cambio. Se pueden marcar varios reportes para comparativas masivas.
Configuración del Periodo y Cifras: Selectores para definir la agrupación temporal (Diario, Semanal, Mensual) y el formato de los montos (Completo, Miles o Millones) para la salida final.
Ajustes de Visualización: Opciones para activar o desactivar elementos en las gráficas, como etiquetas de datos, líneas de tendencia y las fechas en los ejes.
Botonera de Acción:
- Compartir: Deja visible el reporte para todos los usuarios.
- Comparar: Genera una vista comparativa entre los flujos seleccionados en la tabla superior. Para ello necesitamos seleccionar al menos dos reportes.
- Reporte: Visualiza la información en formato tabular (Excel/PDF).
- Gráficas: Permite visualizar los datos en formato de barras o gráfico de pastel de manera inmediata.
Damos de alta un nuevo reporte usando el flujo operativo creado anteriormente

Con esto ya podemos usar los botones de Comparar y Forecast (reporte y Gráfica)

Forecast

Para generar los forecast se deben cumplir dos requisitos, primero, seleccionar un flujo real y un original u operativo, segundo, marcar el check , de esta manera podemos usar los botones de REPORTE y GRÁFICA en modalidad FORECAST, generando los siguientes resultados:

La parte amarilla es el Forecast, la parte azul es el flujo real.

La parte amarilla es el Forecast, la parte azul es el flujo real.
Los puntos grandes del lado del forecast se pueden subir y bajar para ajustar el saldo final y evitar saldos negativos
Con un clic derecho sobre los puntos rojos se ajusta automaticamente el egreso al limite posible para evitar voltear el saldo.
Con clic derecho sobre los puntos rojos o verdes se puede ver el detalle de como esta compuesto es total en la pantalla de revision de flujo.
Cuando termine de ajustar la gráfica para evitar saldos negativos, presione el botón para ver los cambios que tendría que aplicar en el flujo programado para cumplir positivamente los objetivos de la empresa.

Gráfica sin negativos

Posición Bancaria

El módulo de Posición Bancaria proporciona una vista consolidada y en tiempo real de los saldos de todas las cuentas bancarias de la organización. Permite monitorear la liquidez inmediata, analizar movimientos históricos y emitir reportes de saldos bancarios.

Consulta de Movimientos

La pantalla de Consulta de Movimientos de la Posición Bancaria permite realizar búsquedas exhaustivas y acciones sobre los registros financieros. Se divide en las siguientes secciones principales:

1. Panel de Filtros y Búsqueda

En la parte superior se encuentra un robusto panel de filtrado que permite acotar la información según:

Empresa, Banco y Cuenta: Selectores desplegables para filtrar por entidades específicas o visualizar "Todas".
Rango de Fechas: Dos campos de fecha para definir el periodo de consulta (Desde/Hasta).
Importe: Campos para establecer un rango de montos mínimos y máximos.
Tipo de Movimiento: Botones de opción (radio buttons) para filtrar por Ingresos, Egresos, Anulados o Todos.
Busca y Concepto: Un campo de texto libre para búsquedas rápidas y un desplegable para filtrar por conceptos de tesorería específicos.
Botón Buscar: Ejecuta la consulta con los parámetros seleccionados.

2. Tabla de Resultados (Grilla de Movimientos)

La parte central muestra una tabla con el detalle de los movimientos encontrados. Las columnas incluyen información crítica como:

ID Registro: Identificador único del movimiento en el sistema.
Empresa y Clave de Banco: Códigos de identificación de la entidad y la institución bancaria.
Divisa y Número de Cuenta: Moneda del movimiento (ej. MXN) y la cuenta asociada.
Concepto y Descripción Tesorería: Clasificación técnica y descripción del movimiento (ej. "Ingreso no identificado").
Fecha Valor y Operación: Fechas registradas del movimiento en formato detallado.

3. Controles de Navegación y Acciones

En la base de la pantalla se encuentran los controles operativos:

Paginación: Indica el número de registros seleccionados y permite navegar entre las páginas de resultados, ajustando también los ítems por página.
Barra de Acciones Inferior: Botones con iconos representativos para realizar operaciones masivas o individuales sobre los registros seleccionados:
- Anular: Para cancelar movimientos seleccionados.
- Revivir: Para reactivar movimientos previamente anulados.
- Solicitudes: Consulta de documentos o solicitudes vinculadas.
- Autorizar: Flujo de aprobación para cambios de concepto de movimientos que lo requieran. Necesita tener permisos de seguridad para hacerlo. Los movimientos que no han sido reclasificados nunca no requieren autorización de usuario; si el movimiento fue reclasificado anteriormente por algún usuario (usuario A) y se quiere cambiar por otro usuario (usuario B), el usuario A tiene que autorizar el cambio a usuario B con el botón de Autorizar. En la sección de Solicitudes se puede ver todo el detalle.
- Reparar: Corrección de concepto de los movimientos.
- Exportar: Descarga de la información visible en formato Excel.

Posición Bancaria

La pantalla de Posición Bancaria es la interfaz principal para la generación de reportes consolidados de saldos. Se organiza en tres áreas de control fundamentales:

Selector de Agrupación (Izquierda): Permite definir el nivel de detalle del reporte mediante botones de opción para agrupar por Cuentas, Bancos, Empresa/Banco o Empresas.
Panel Central de Selección: Presenta una grilla con un campo de búsqueda "Filtrar" para seleccionar las entidades específicas que se incluirán en la consulta. La tabla muestra la Empresa, el Banco y el Número de cuenta, permitiendo marcar de forma individual o masiva los registros deseados.
Panel de Parámetros y Filtros (Derecha): Contiene los controles finales para la ejecución de la búsqueda:
- Fecha: Define el rango temporal de la consulta mediante dos selectores de calendario.
- Divisa y Tipo de Cambio: Permite elegir la moneda base (ej. MXN) y muestra los tipos de cambio informativos para la conversión.
- Periodicidad: Opciones para visualizar los saldos de forma Diaria, Semanal o Mensual.
- Escala de Visualización: Permite ajustar la presentación de las cifras en formato Completo, en Miles o en Millones.
- Botón Buscar: Ejecuta el procesamiento de los datos según los criterios establecidos para generar la visualización de la posición financiera.

La pantalla de Reporte de Posición presenta los resultados de la consulta en una tabla matricial detallada, permitiendo un análisis financiero por conceptos y fechas. Sus componentes principales son:

Encabezados de Columna:
- Concepto: Código numérico o identificador del rubro (ej. 100009001).
- Descripción: Nombre descriptivo del concepto de flujo (ej. Ingreso No Identificado, Proveedores Nacional).
- Total: Sumatoria acumulada del periodo seleccionado para cada concepto.
- Columnas de Fecha: Desglose cronológico de los saldos y movimientos (ej. 2026-03-01, 2026-03-02, etc.).
Estructura de Filas (Filas de Control):
- Saldo Inicial: Muestra el balance de apertura con el que inicia el periodo en cada una de las fechas.
- Ingresos: Sección que agrupa todos los conceptos de entrada de efectivo, incluyendo subtotales por categoría y un "Total Ingresos" destacado.
- Egresos: Sección que agrupa los conceptos de salida de dinero, como pagos a proveedores o egresos no identificados, con su respectivo "Total Egresos".
- Saldo Final: Fila de cierre que calcula el balance resultante para cada día del reporte.
Acciones:
- Botón Exportar: Ubicado en la esquina inferior derecha, permite descargar toda la información de la matriz a un archivo de Excel para análisis externo o archivo.

Exportación de Datos y Reportes

Treasury Suite ofrece múltiples opciones para exportar la información y llevarla a herramientas externas para análisis adicional, presentaciones o archivos de respaldo.

Exportación a Excel

La mayoría de las tablas y reportes del sistema pueden exportarse a formato Excel (.xlsx). El archivo generado incluye toda la información visible en pantalla (con los filtros aplicados) en un formato limpio, listo para análisis. Para exportar:

Aplica los filtros deseados en la vista actual.
Localiza el botón de exportación (ícono de Excel o botón "Exportar").
Haz clic. El archivo se descargará automáticamente en tu equipo.

Consejo: Para reportes de gran volumen, el sistema puede tardar algunos segundos en generar el archivo. El indicador de carga te avisará cuando la descarga esté lista.

Exportación a PDF

Algunos reportes, especialmente los de posición bancaria y flujo de efectivo formateados para presentación, pueden exportarse a PDF. Este formato es ideal para compartir información con directivos u otras áreas que solo necesitan consultar los datos (no editarlos).

Tabla de Resultados

La Tabla de Resultados es el componente base de presentación de datos en Treasury Suite. Todas las consultas, reportes y listados usan esta tabla, que ofrece:

Ordenamiento por cualquier columna (clic en el encabezado).
Selección de filas individuales o múltiples para operaciones en lote.
Paginación automática para grandes volúmenes de datos.
Filtros rápidos por texto en columnas específicas.
Botón de exportación integrado.
Clic derecho en alguna celda.

Administración de Suscripción

El módulo de Administración de Suscripción gestiona los aspectos comerciales y de licenciamiento de Treasury Suite para la organización. Está disponible únicamente para usuarios con perfil de Administrador Global o Titular de Cuenta.

Información de la Suscripción

Desde esta pantalla puedes consultar:

Plan activo y características incluidas.
Número de usuarios habilitados vs. usuarios activos.
Número de empresas y módulos contratados.
Fecha de renovación de la suscripción.
Historial de facturación.

Nota: Para cambios en el plan de suscripción, ampliaciones de capacidad o solicitudes comerciales, contacta directamente al equipo de Treasury Suite a través de los canales de soporte indicados en tu contrato de servicio.

Registro de Usuarios

En algunos casos, el sistema puede estar configurado para permitir que nuevos usuarios soliciten acceso de manera autónoma a través del módulo de Registro. Este flujo es opcional y depende de la configuración establecida por el administrador de la organización.

Proceso de Auto-registro

El nuevo usuario accede a la URL del sistema y selecciona "Solicitar Acceso" o "Registrarse".
Completa el formulario con su información y correo corporativo de Google.
El sistema envía una solicitud al administrador para su aprobación.
Una vez aprobada, el usuario recibe notificación y puede iniciar sesión.

Importante: El auto-registro no otorga permisos automáticamente. El administrador debe revisar y aprobar cada solicitud, así como asignar el perfil y las empresas correspondientes antes de que el usuario pueda operar en el sistema.

Bitácora y Auditoría

Treasury Suite mantiene un registro detallado e inmutable de todas las operaciones realizadas en el sistema. Esta bitácora de auditoría (log) es una herramienta fundamental para el cumplimiento normativo, la detección de irregularidades y la trazabilidad de los cambios.

Qué se Registra

Categoría	Eventos Registrados
Acceso	Inicio de sesión, cierre de sesión, intentos fallidos de acceso
Datos	Creación, modificación y eliminación de registros en todos los módulos
Autorizaciones	Aprobaciones y rechazos de solicitudes de cambio
Seguridad	Cambios de perfiles, asignaciones de usuarios, creación de accesos
Exportaciones	Descarga de reportes y archivos desde el sistema

Información de Cada Registro

Cada entrada en la bitácora contiene:

Fecha y hora exacta de la operación (timestamp).
Usuario que realizó la acción.
Empresa en la que se realizó la operación.
Módulo y acción ejecutada.
Datos antes y después del cambio (cuando aplica).
Dirección IP y contexto de conexión.

Importante: Los registros de la bitácora no pueden ser modificados ni eliminados por ningún usuario del sistema, incluyendo administradores. Esto garantiza la integridad de la evidencia de auditoría.

Acceso a la Bitácora

El acceso a los registros de auditoría está restringido a usuarios con perfil de Auditor o Administrador Global. Los reportes de auditoría pueden filtrarse por período, usuario, módulo o tipo de acción, y exportarse a Excel para su análisis externo.

Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

¿Por qué no puedo ver cierto módulo o función?

La visibilidad de módulos y funciones depende del perfil de seguridad asignado a tu usuario. Contacta al administrador del sistema para revisar y ajustar tus permisos si consideras que necesitas acceso a una función específica.

¿Por qué la pantalla muestra "cargando" por mucho tiempo?

Treasury Suite se conecta en tiempo real a los servidores mediante WebSocket. Si la pantalla permanece en estado de carga por más de 30 segundos, verifica:

Tu conexión a internet está activa y estable.
No hay bloqueos de firewall hacia los servidores del sistema.
El servidor no está en mantenimiento (consulta con el administrador).

Si el problema persiste, cierra sesión, recarga la página e inicia sesión nuevamente.

¿Cómo recupero datos que eliminé accidentalmente?

Treasury Suite mantiene una bitácora de todos los cambios realizados. Contacta al administrador del sistema con la información del registro que necesitas recuperar (fecha aproximada, tipo de dato, usuario que realizó la acción). El equipo de soporte puede asistirte en la restauración de la información desde los respaldos del sistema.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos bancarios?

La frecuencia de actualización de los datos bancarios depende del método de integración configurado:

Carga manual de layouts: La información se actualiza cada vez que un usuario sube un archivo de estado de cuenta.
Integración automática: Si el banco está integrado directamente, la actualización puede ser horaria o diaria según la configuración.

¿Cómo puedo cambiar la empresa activa?

Haz clic en el nombre de la empresa mostrado en la barra superior de la aplicación. El sistema te regresará a la pantalla de selección de empresa sin necesidad de cerrar sesión.

El layout bancario no se interpretó correctamente, ¿qué hago?

Si al cargar un estado de cuenta los movimientos no se interpretan correctamente (fechas erróneas, montos incorrectos, campos vacíos), cancela la carga inmediatamente y contacta al administrador del sistema. Es posible que el banco haya cambiado el formato de su archivo y sea necesario actualizar la configuración del layout.

Consejo: Guarda siempre el archivo original descargado del banco antes de intentar subirlo al sistema. Esto facilitará el diagnóstico si hay problemas de interpretación.

¿Cómo solicito soporte técnico?

Para solicitar soporte técnico o reportar incidencias en Treasury Suite, contacta al equipo de soporte a través de los canales definidos en tu contrato de servicio. Al reportar un problema, incluye:

Descripción detallada del problema y pasos para reproducirlo.
Módulo y pantalla donde ocurrió el error.
Fecha y hora aproximada del incidente.
Captura de pantalla del error (si aplica).
Nombre de usuario y empresa activa al momento del error.

Glosario de Términos

Referencia de los términos más utilizados en Treasury Suite y este manual de usuario.

Término	Definición
Bitácora	Registro inmutable de todas las operaciones realizadas en el sistema, usado para auditoría
Chequera	Cuenta bancaria con chequera habilitada; también se refiere al control de cheques emitidos
Concepto	Categoría bajo la cual se clasifica un movimiento de flujo de efectivo
Divisa	Moneda en la que está denominado un movimiento o cuenta bancaria
Empresa	Entidad legal registrada en el sistema; puede ser parte de un grupo
Flujo Original	Registro real e histórico de movimientos de efectivo ya ocurridos
Flujo Planning	Proyección futura del flujo de efectivo; documento vivo y editable
Forecast	Sinónimo de proyección o estimación futura del flujo de efectivo
Grupo de Empresas	Conjunto de empresas consolidadas para reportes y análisis corporativos
Layout	Estructura o formato de un archivo de estado de cuenta bancario
Mapeo	Proceso de asignar un concepto del sistema a un movimiento bancario
Objeto	Elemento del sistema (pantalla, reporte, función) sobre el que se pueden asignar permisos
Perfil	Conjunto de permisos reutilizable que se asigna a grupos de usuarios
Posición Bancaria	Saldo actual de cada cuenta bancaria registrada en el sistema
Reclasificación	Cambio de concepto asignado a uno o varios movimientos de flujo
Ruta Bancaria	Configuración de conexión y acceso a un banco específico en el sistema
Token	Credencial digital de autenticación generada por Firebase, con vigencia limitada
WebSocket	Protocolo de comunicación en tiempo real entre el navegador y los servidores