Módulo: Flujo de Efectivo

El Módulo de Flujo de Efectivo es el núcleo operativo de Treasury Suite. Concentra todas las herramientas para capturar, visualizar, analizar y proyectar la posición de efectivo de la organización. Está compuesto por varias sub-secciones que abordan diferentes perspectivas del flujo: el flujo real histórico, la planeación futura, la posición bancaria consolidada y el análisis comparativo.

El flujo de procesos que sigue el sistema es el siguiente:

Diagrama de Flujo Operativo del Sistema: Muestra de forma jerárquica y secuencial cómo viaja la información desde la entrada de los datos hasta la emisión de resultados y gráficas, dividiéndose en tres categorías principales: Entradas (elementos con borde azul), Procesamiento (elementos con relleno morado) y Salidas (elementos con borde verde).

• 1. Entradas de Información: Las fuentes de donde el sistema recopila los datos se dividen en dos:
  • Usuario: Los datos se ingresan a través de la carga de Layouts o capturándolos Manualmente.
  • Bancos: Importación de datos desde entidades bancarias para validar movimientos efectivos.
• 2. Procesamiento de la Información: El núcleo del cálculo transita por tres flujos:
  • Flujo Original: Se alimenta de Layouts y captura manual. Aquí es posible realizar Ajustes.
  • Flujo Operativo: Recibe datos validados del Flujo Original. Tiene su propio ciclo de Ajustes para proyecciones.
  • Flujo Real: Se alimenta directo de los Bancos. Cuenta con un ciclo de Reclasificaciones para organizar lo registrado respecto a lo proyectado.
• 3. Salidas de Información: Con la data consolidada, el sistema emite resultados:
  • Ruta Principal de Resultados: Los flujos convergen para generar Reportes, Gráficas y Comparativos.
  • Ruta Especializada (Flujo Real): Detona una cascada enfocada al control efectivo, abarcando Posición Bancaria, Consulta de Movimientos y Reportes financieros.

Menú Flujo de Efectivo

Menú Lateral de Flujo de Efectivo: Este panel de navegación agrupa y da acceso a las pantallas principales de gestión de efectivo dentro del módulo. Sus apartados son:

• Autorización cambios: Panel diseñado para supervisores, donde pueden revisar, aprobar o rechazar reclasificaciones y modificaciones solicitadas por otros usuarios del sistema.
• Catálogos de flujo: Herramienta para administrar y configurar la estructura base de conceptos financieros, agrupaciones y reglas de negocio.
• Flujo operativo: Sección que muestra la información que ya fue validada por Tesorería y está lista para proyecciones, con su propio ciclo para ajustes.
• Flujo original: Espacio para la consulta y registro (manual o carga masiva) del historial de movimientos reales tal como ocurrieron, antes de cualquier intervención.
• Reportes: Módulo para la emisión y descarga de documentos e informes analíticos consolidados.
• TS Planning Studio: Herramienta avanzada para la planeación financiera, que permite proyectar escenarios y trazar previsiones a futuro.

Menú Posición Bancaria

Menú Lateral de Posición Bancaria: Desde este menú se administran y consultan las cuentas bancarias, permitiendo conciliar y revisar la liquidez real de la organización. Sus opciones principales son:

• Catálogos de conceptos: Área de gestión estructural donde se definen y agrupan las categorías financieras que sirven para darle sentido a los movimientos bancarios.
• Consulta de movimientos: Pantalla para revisar el detalle analítico individual (transacciones) de cada cuenta bancaria que haya sido importada al sistema.
• Posición bancaria: Vista principal estilo panel de control que resume los saldos consolidados de las cuentas de la empresa en tiempo real, agrupados por cuenta y divisa.

Catálogos de Flujo

Pantalla de Catálogos de Flujo (Conceptos): Interfaz destinada a la administración jerárquica de las categorías y subcategorías que clasifican y dan sentido a los movimientos financieros de la organización. Sus principales áreas son:

• Indicador de Nivel (Padre): Muestra la ubicación actual dentro de la estructura de árbol del catálogo. El nivel raíz principal inicia como "Padre: 0".
• Botonera Superior: Controles de navegación y registro en el nivel activo:
  • Regresar: Navega hacia el nivel superior (padre) tras haber entrado a explorar la ramificación de los subconceptos de una categoría.
  • Nuevo: Abre el formulario para registrar un nuevo rubro o concepto posicionado sobre el nivel jerárquico actual donde te encuentras.
  • Editar: Permite modificar la descripción, atributos financieros o el mapeo de un registro seleccionado previamente en la tabla.
  

  Formulario de Edición y Nuevos Conceptos: Ventana emergente (modal) que se despliega al utilizar las opciones de la botonera superior (Nuevo o Editar). Consiste en un asistente que recopila las propiedades de la categoría o concepto, albergando los siguientes controles:

  • Nivel o Padre: Título superior (p. ej., "Padre: 0") que recalca desde qué nivel jerárquico dependerán sub-ramas o pertenecerá directamente el registro.
  • ID Concepto: Identificador corporativo único para esta categoría en la base de datos del flujo.
  • Descripción: Etiqueta descriptiva que el usuario visualiza y utiliza para identificar este tipo de movimiento en todos los menús, gráficos y reportes del sistema.
  • Ingreso / Egreso: Controles interactivos (opciones de SI/NO) que dictaminan la naturaleza financiera que adoptará el concepto; esto es clave para que los saldos se sumen debidamente (como cobros) o se disminuyan (como pagos en nóminas/proveedores).
  • ID Póliza Contable: Campo especializado que aloja el número de cuenta matriz general necesario para el enlace y la importación de movimientos hacia el sistema ERP de la organización.
  • Botón Guardar: Inserta este concepto y sus atributos de forma definitiva al registro financiero de Treasury Suite.
• Tabla Principal y Filtros: Listado de los elementos creados. Incorpora el campo "Filtrar" para búsquedas por texto libre y columnas que detallan la configuración: ID del concepto, descripción nominal, banderines que rigen su naturaleza (¿Es ingreso? / ¿Es egreso?) y el ID correspondiente para conectarlo a su Póliza Contable corporativa y automatizar el traspaso en la contabilidad general de la empresa.
• Botonera Inferior: Ofrece modos de exportación y organización lógica adicional para tu catálogo:
  • Árbol: Cambia la modalidad de la pantalla para observar la arquitectura general tipo "organigrama", lo que facilita la comprensión visual de todas las ramas del catálogo simultáneamente.
  
  • Exportaciones Excel (Pantalla / Todos): Descarga el registro íntegro de los campos presentados hacia Microsoft Excel. El botón "Pantalla" exporta únicamente la página visible actual y sus filtros aplicados, mientras que "Todos" extrae la información masiva de los catálogos.

Flujo Original

Es la etapa inicial donde se registran y consultan los pronósticos de efectivo esperados.

• Entradas (Alimentación): Recibe la información cruda suministrada directamente por el Usuario, lo que incluye la captura Manual en sistema o la importación masiva mediante Layouts bancarios.
• Procesamiento y Ajustes: Como primera capa de procesamiento de datos, en este módulo es posible aplicar Ajustes preventivos. Así los encargados de tesorería pueden revisar, depurar y corregir errores de captura antes de oficializar las cifras.
• Transición operativa: Una vez validados y depurados los montos de este histórico, la información final sirve para alimentar de manera automática el Flujo Operativo, de forma que pueda continuar su ruta hacia proyecciones o ser exportada directamente hacia el módulo de Reportes.

Pantalla de Flujo Original: Interfaz principal para la administración de los pronósticos y registros de flujo de efectivo. Sus principales áreas son:

• Filtros Superiores: Permiten segmentar y visualizar la información dependiendo de su estado de validación en el sistema (Creados, Cancelados, Autorizados o Todos). Cuenta con el botón "Buscar" para solicitar la información al servidor.
• Tabla Principal: Despliega el listado de los movimientos que cumplen con los filtros aplicados y cuenta con su propio campo de búsqueda "Filtrar" para encontrar datos o texto libre de forma rápida dentro de los resultados mostrados.
• Botonera de Acciones (Inferior): Panel de control y gestión que permite operar sobre los registros de flujo disponibles en la tabla:

  Botón	Acción / Propósito
  Editar	Permite modificar los atributos principales de un movimiento seleccionado, como importe, concepto o fechas (siempre y cuando su estatus lo permita).
  Unir	Combina dos o más registros complementarios en una sola partida, consolidando los importes para manejarlos como un bloque único.
  Clonar	Duplica la información de un registro existente en uno nuevo; ideal para agilizar la captura manual de operaciones recurrentes o idénticas.
  Activar	Restablece un registro previamente cancelado para regresarlo a su estado funcional y contemplarlo nuevamente en la suma total.
  Cancelar	Anula lógicamente un registro si fue identificado como un error. El registro deja de contabilizarse en los números finales.
  Nuevo	Abre un formulario en blanco o asistente de captura manual para registrar un nuevo movimiento en este flujo u originar nueva información en el sistema.
  Autorizar	Aprueba los resultados y oficializa el monto de un registro permitiendo u ordenando su paso lógico al siguiente nivel de consolidación operativa.
  Revisar	Abre un panel de consulta en solo lectura para inspeccionar las propiedades e historial detallado de la partida o movimiento seleccionado.
  Reporte	Consolida y exporta en un formato imprimible el listado de los movimientos analizados que poseas visibles en la tabla de trabajo.
  Gráfica	Despliega una representación visual y estadística rápida del comportamiento numérico de la consulta que estés analizando en pantalla.

Nuevo Flujo Original

El primer paso es usar el botón Nuevo para abrir el formulario de captura manual de un nuevo flujo original, se pueden crear todos los flujos que se deseen, un flujo de efectivo es como un escenario que puede ocurrir o se espera que ocurra, la idea es crear diferentes escenarios para medir la probabilidad de que ocurra o no en la vida real.

Formulario de Nuevo Flujo: Ventana emergente para la creación de un nuevo escenario o pronóstico de efectivo. Consta de los siguientes campos de captura:

• Nombre: Título identificador para el escenario de flujo, útil para diferenciarlo en reportes comparativos.
• Descripción: Texto informativo para detallar la naturaleza, supuestos o el propósito de este pronóstico específico.
• Periodo: Define el ciclo de tiempo o la vigencia temporal a la que corresponde la información de este flujo.
• Saldo inicial: Monto base de efectivo con el que se inician los movimientos y proyecciones de este escenario.
• Botón Guardar: Finaliza la creación del registro y lo habilita para comenzar con la captura de movimientos o carga de layouts.

Una vez creado el flujo original ya aparecerá en la tabla de resultados, con el botón podra editar los datos que dio de alta inicialmente para hacerlo más adecuado al momento actual.

Los botones:

Cumplen la función natural que describe su nombre y fue descrito anteriormente.

Añadir movimientos al Flujo de Efectivo Original

Hay que seleccionar en la tabla de resultados el flujo al que se desean añadir movimientos, y dar clic al botón , esto abrirá la pantalla que nos permite ver los movimientos que tiene el Flujo seleccionado.

Pantalla de Revisión de Movimientos (Revisar Flujo): Despliega el detalle granular de todas las partidas que componen el flujo seleccionado. Esta interfaz permite filtrar, administrar y operar individualmente sobre cada movimiento. Sus componentes son:

• Filtros Avanzados: En la parte superior se sitúan los selectores para precisar la búsqueda por Empresa, Divisa, rango de Fechas y Concepto. También incluye selectores radiales para filtrar por naturaleza (Ingresos, Egresos o Todos).
• Buscador: El botón "Buscar" procesa los filtros seleccionados para actualizar la información mostrada en la tabla.
• Barra de Búsqueda Rápida (Filtrar): Campo de texto para localizar movimientos específicos dentro de los resultados actuales mediante palabras clave.
• Tabla de Movimientos: Espacio central donde se listan las partidas. En su parte inferior muestra el resumen de Seleccionados, el Monto Total de la consulta y los controles de paginación.
• Botonera de Acciones Inferior: Permite realizar operaciones sobre los registros seleccionados:
  • Exportar: Envía la consulta actual a un archivo de Excel.
  • Descargar / Cargar: Herramientas para la gestión de archivos y layouts asociados a los movimientos. Descargar baja en .csv todos los movimientos y cargar sube un .csv con movimientos a cargar en el Flujo. Este punto se verá a detalle un poco más adelante después de ver la carga de movimientos individual.
  • Cancelar: Anula los registros seleccionados.
  • Clonar: Duplica los movimientos para agilizar capturas recurrentes.
  • Editar: Abre el formulario para modificar los datos de la partida seleccionada.
  • Nuevo: Permite la captura manual de un nuevo movimiento directamente en este flujo.
  

  Formulario de Nuevo Movimiento (Detalle): Ventana para la captura manual de partidas individuales. Los campos a completar son:

  • Empresa: Selección de la entidad legal a la que pertenece el movimiento. El sistema permite capturar el número de empresa directamente o seleccionarla del catálogo desplegable.
  • Concepto: Categoría financiera (Ingreso/Egreso) que clasifica la naturaleza del movimiento.
  • Divisa: Moneda en la que se denomina la transacción (ej. MXN, USD).
  • Banco y Cuenta: Selección específica de la institución bancaria y el número de cuenta destino u origen donde se verá reflejado el flujo.
  • Fecha: Fecha programada o real en la que ocurre el movimiento de efectivo.
  • Importe: Monto monetario de la transacción.
  • Márgenes (Arriba/Abajo %): Porcentajes de tolerancia permitidos para este movimiento en particular durante el proceso de conciliación o proyección.
  • Cliente / Proveedor: Campos de texto libre para identificar a la contraparte con la que se realiza la operación.
  • Botón Guardar: Almacena el nuevo movimiento y lo incorpora inmediatamente a la tabla de resultados del flujo seleccionado.
  

Descargar / Cargar

Se pueden cargar masivamente movimientos, para esto use el botón para obtener una plantilla/layout a seguir, una vez capturados los movimientos en la plantilla guarde el archivo y entre a la ventana de carga con el botón

Ventana de Importar Movimientos: Interfaz de validación previa que permite revisar la integridad de los datos antes de su carga final al sistema. Sus elementos clave son:

• Contador de Registros (Correctos): Indica el número de partidas del archivo que han superado las reglas de validación lógica del sistema (formato de fechas, existencia de conceptos, etc.).
• Tabla de Previsualización: Muestra un listado detallado de los movimientos encontrados en el archivo. Permite realizar una última revisión visual y seleccionar registros específicos si es necesario.
• Botonera de Procesamiento: Permite definir cómo se integrará la información al flujo activo:
  • Forecast: Con este botón se generan los movimientos definidos por TS Planning Studio, estos pasos se detallarán en el manual más adelante
  • Sustituir: Permite reemplazar movimientos existentes en el sistema por los del nuevo archivo (útil para actualizaciones periódicas de proyecciones).
  • Unir: Consolida la información nueva con la ya registrada.
  • Cargar: Botón que abre el navegador de archivos de tu PC para seleccionar el archivo .csv con los movimientos a cargar. A continuación se mostrarán los movimientos que tiene el archivo para tomar la decisión de unirlo o sustituirlo
  
  • Al seleccionar una opción (Unir/Sustituir) el sistema regresa a la pantalla anterior y muestra los movimientos ya dentro del flujo
  

Reporte Flujo Original

Usando el botón se abre la pantalla para definir los parámetros de generación del reporte de flujo de efectivo original:

Configuración de Reporte de Flujo Original: Esta ventana permite refinar los parámetros de salida para generar un informe analítico a la medida. Los controles disponibles son:

• Empresa: Filtro para consolidar la información de todas las empresas autorizadas o seleccionar una entidad específica de la organización.
• Divisa y Tipo de Cambio: Define la moneda base para el reporte. El sistema presenta de forma informativa los tipos de cambio actuales (USD/EUR) utilizados para las conversiones de flujo.
• Saldo Inicial: Permite ingresar o ajustar el monto base de efectivo desde el cual se comenzará el cálculo acumulado del reporte.
• Escenario (Optimista / Esperada / Pesimista): Selectores radiales para determinar qué tipo de proyección o conjunto de datos se presentará en el documento final, basándose en la probabilidad de ocurrencia.
• Periodicidad (Diario / Semanal / Mensual): Define la agrupación temporal de las columnas del reporte, permitiendo ver el detalle día a día o resúmenes ejecutivos mensuales.
• Formato de Cifras: Opciones para presentar los montos en formato Completo, en Miles o en Millones de pesos, facilitando la lectura de estados financieros grandes.
• Rango de Fechas: Selectores de calendario para delimitar el horizonte temporal (inicio y fin) que abarcará el reporte.
• Botón Reporte: Procesa todos los parámetros seleccionados y genera el archivo final (PDF/Excel) listo para su revisión o impresión.

Puede hacer clic sobre cualquier celda blanca para ver el detalle de movimientos que componen el valor seleccionado, se abrirá automáticamente la pantalla de revisión de movimientos vista anteriormente

Grafica Flujo Original

Usando el botón se abre la pantalla para definir los parámetros de generación del reporte de flujo de efectivo original:

Configuración de Reporte de Flujo Original: Esta ventana permite refinar los parámetros de salida para generar un informe analítico a la medida. Los controles disponibles son:

• Empresa: Filtro para consolidar la información de todas las empresas autorizadas o seleccionar una entidad específica de la organización.
• Divisa y Tipo de Cambio: Define la moneda base para el reporte. El sistema presenta de forma informativa los tipos de cambio actuales (USD/EUR) utilizados para las conversiones de flujo.
• Saldo Inicial: Permite ingresar o ajustar el monto base de efectivo desde el cual se comenzará el cálculo acumulado del reporte.
• Escenario (Optimista / Esperada / Pesimista): Selectores radiales para determinar qué tipo de proyección o conjunto de datos se presentará en el documento final, basándose en la probabilidad de ocurrencia.
• Periodicidad (Diario / Semanal / Mensual): Define la agrupación temporal de las columnas del reporte, permitiendo ver el detalle día a día o resúmenes ejecutivos mensuales.
• Formato de Cifras: Opciones para presentar los montos en formato Completo, en Miles o en Millones de pesos, facilitando la lectura de estados financieros grandes.
• Rango de Fechas: Selectores de calendario para delimitar el horizonte temporal (inicio y fin) que abarcará el reporte.
• Botón Gráfica: Procesa todos los parámetros seleccionados y genera el archivo final (PDF/Excel) listo para su revisión o impresión.

Autorizar Flujo Original

Usando el botón el flujo de efectivo queda marcado como AUTORIZADO para que ya no pueda ser editado y se convierta en un flujo operativo, es decir, se guarda el flujo tal cual se autoriza y se genera una copia que ahora tendría el identificador de operativo para que las modificaciones conforme pasa el tiempo se realicen sobre esta copia y tener un punto de comparación entre el original y el operativo

Flujo Operativo

El flujo operativo es el flujo de efectivo que se encuentra autorizado y listo para ser utilizado en las operaciones diarias de la empresa. Se puede acceder a este flujo desde la pantalla de flujo operativo

Pantalla de Flujo Operativo: Interfaz para gestionar las versiones de flujo que han sido oficializadas. Es el panel central para el seguimiento del día a día y ajustes de proyección. Sus componentes son:

• Filtros Superiores: Selectores para organizar la vista por estados de validación (Creados, Cancelados, Autorizados o Todos), acompañados del botón "Buscar".
• Tabla de Flujos: Muestra el registro maestro de los flujos operativos. Incluye columnas para el ID, nombre, descripción, periodo de vigencia, saldo de inicio y el rastreo de auditoría (quién y cuándo autorizó).
• Campo Filtrar: Filtro de búsqueda rápida para localizar términos específicos dentro de la tabla de resultados.
• Botonera de Acciones (Footer): Controles operativos para la gestión del flujo seleccionado:
  • Principal: Establece el flujo seleccionado como el predeterminado para las consultas globales del sistema.
  • Editar: Abre el formulario para corregir o actualizar la información de encabezado del flujo.
  • Blindar: Permite establecer un bloqueo de seguridad para evitar modificaciones accidentales en los montos consolidados. La versión actual del sistema tiene bloqueado este botón ya que se cuenta con una manera más sofisticada de proteger el flujo de cambios incorrectos que se detalla más adelante
  • Revisar: Da acceso a la pantalla de detalle de movimientos individuales que conforman el flujo operativo seleccionado.
  • Clonar: Crea una copia exacta del flujo para realizar simulaciones sin alterar el registro oficial.
  • Reporte / Gráfica: Herramientas de salida para visualizar el comportamiento financiero del flujo en formatos analíticos o estadísticos.

Autorización de cambios en flujo operativo

Si desea proteger el flujo de cambios incorrectos que se detalla mas adelante, puede usar la funcionalidad de PROTEGER el flujo en el menú de flujo de efectivo opción autorización de cambios

Pantalla de Autorización de Cambios: Interfaz avanzada de control donde se supervisan y gestionan las modificaciones sobre los flujos protegidos. Se divide en los siguientes bloques operativos:

• Control de Flujos: Muestra el listado de flujos operativos y permite alternar su estado de seguridad mediante:
  • Proteger : Bloquea el flujo seleccionado. Una vez protegido, cualquier cambio solicitado por los operadores entrará en una cola de espera para revisión.
  • Liberar : Desbloquea el flujo para permitir modificaciones directas sin pasar por el proceso de autorización.
• Gestión de Solicitudes: Panel central donde se listan las peticiones de cambio pendientes. Cada solicitud detalla qué movimiento se desea alterar y el motivo del usuario.
  • Respuesta: Área de texto para que el supervisor ingrese notas, aclaraciones o el fundamento legal de su aprobación o rechazo.
  • Autorizar / Rechazar: Botones de decisión final que aplican el cambio al flujo real o lo descartan definitivamente.
• Botón Historial: Da acceso a la bitácora de auditoría de este módulo, permitiendo ver quién autorizó cada movimiento, la fecha exacta y las respuestas emitidas en cada caso.

TS Planning Studio

TS Planning Studio es una de las herramientas principales de la aplicación, donde se crean y gestionan planificaciones de flujos de efectivo. Un plan puede contener por ejemplo, gastos fijos, ingresos esperados, gastos variables, etc. Esta herramienta proporciona todas las utilidades necesarias para automatizar la planificación y ponerla en blanco y negro detallando regla por regla el comportamiento esperado del flujo de efectivo

Pantalla de TS Planning Studio: Interfaz central para el diseño y automatización de escenarios de flujo. La pantalla se organiza en dos secciones principales de gestión:

• Sección de Planes: Panel superior donde se administran los planes maestros de planificación. Un plan actúa como un contenedor de reglas lógicas. Sus controles principales son:
  • Actualizar : Refresca el listado de planes registrados para asegurar que se trabaja con la versión más reciente.
  • Nuevo: Abre el formulario para crear la cabecera de un nuevo plan maestro.
  • Editar: Permite modificar el nombre, descripción o propiedades globales del plan seleccionado.
  • Eliminar: Borra de forma definitiva el plan y todas las reglas de planificación contenidas en él.


Si marca la opción "Compartido" el plan lo podrán ver todos los usuarios del sistema

El botón Guarda el plan y estará visible en la pantalla principal


• Sección de Reglas Configuradas: Panel inferior que detalla las instrucciones de cálculo (ingresos, egresos, periodicidad) vinculadas al plan seleccionado. Sus botones de acción son:
  • Nuevo: Despliega el asistente para dar de alta una nueva regla de negocio (ej. cobros recurrentes, pagos de nómina, previsiones de ventas).
  • Editar: Permite ajustar los parámetros técnicos de una regla específica, como el importe, fechas de aplicación o frecuencia.
  • Eliminar: Quita la regla de la lógica de cálculo del plan activo.
  • Activar / Desactivar: Banderín de control que permite incluir o silenciar una regla de las proyecciones sin necesidad de borrarla; útil para modelar diferentes escenarios financieros de forma rápida.
• Gestión de Datos: Ambas tablas incorporan un pie de página con el recuento de registros, selección múltiple y controles de paginación para facilitar la administración de planes complejos con múltiples reglas operativas.

Nueva regla para el plan

Al seleccionar la opción "Nuevo" se despliega el asistente para crear una nueva regla de negocio

Formulario de Nueva Regla (NUEVO REGISTRO): Ventana integral para la definición técnica de los comportamientos del flujo. Se divide en los siguientes segmentos de configuración:

• Definición de Concepto y Periodicidad:
  • Tipo de Concepto: Selectores radiales para filtrar entre Ingresos, Egresos o ver Todos.
  • Concepto: Menú desplegable para elegir la categoría financiera del catálogo.
  • Periodicidad: Define la frecuencia de la regla seleccionando automáticamente en el calendario los días implicados, se disponen de las siguientes reglas precargadas:
  1. Diario Lunes a Viernes
  2. Diario Lunes a Sábado
  3. Diario Lunes a Domingo
  4. Todos los Lunes
  5. Todos los Martes
  6. Todos los Miércoles
  7. Todos los Jueves
  8. Todos los Viernes
  9. Todos los Sábados
  10. Todos los Domingos
  11. Primer Lunes del mes
  12. Primer Martes del mes
  13. Primer Miércoles del mes
  14. Primer Jueves del mes
  15. Primer Viernes del mes
  16. Primer Sábado del mes
  17. Primer Domingo del mes
  18. Segundo Lunes del mes
  19. Segundo Martes del mes
  20. Segundo Miércoles del mes
  21. Segundo Jueves del mes
  22. Segundo Viernes del mes
  23. Segundo Sábado del mes
  24. Segundo Domingo del mes
  25. Tercer Lunes del mes
  26. Tercer Martes del mes
  27. Tercer Miércoles del mes
  28. Tercer Jueves del mes
  29. Tercer Viernes del mes
  30. Tercer Sábado del mes
  31. Tercer Domingo del mes
  32. Cuarto Lunes del mes
  33. Cuarto Martes del mes
  34. Cuarto Miércoles del mes
  35. Cuarto Jueves del mes
  36. Cuarto Viernes del mes
  37. Cuarto Sábado del mes
  38. Cuarto Domingo del mes
  39. Último Lunes del mes
  40. Último Martes del mes
  41. Último Miércoles del mes
  42. Último Jueves del mes
  43. Último Viernes del mes
  44. Último Sábado del mes
  45. Último Domingo del mes
  46. Semana santa
  47. Pascua
  48. Buen fin México
  49. Hot Sale
  50. Navidad
  51. Año nuevo
  52. Día de Reyes
  53. San Valentín
  54. Día del Niño
  55. Día del Trabajo
  56. Día de las Madres
  57. Día de la Independencia
  58. Halloween
  59. Día de Muertos
  60. Nochebuena
  61. Nochevieja
  62. Día de la Constitución
  63. Natalicio de Benito Juárez
  64. Día del Padre
  65. Black Friday
  66. Cyber Monday
  67. Quincenas (1 y 15 de cada mes)
  68. Fin de mes
  69. Regreso a clases
  70. Quincenas (15 y último de cada mes)
  71. Catorcenas (14 y 28 de cada mes)

  Al seleccionar alguna de las reglas se despliega el calendario con los días implicados

  • Botonera de Selección: Controles rápidos para la gestión masiva y limpieza de la regla:
    • Agregar: Agrega a los días ya seleccionados los días implicados en la periodicidad seleccionada.
    • Marcar: Elimina los días marcados en el calendario y marca solo los días implicados en la periodicidad seleccionada.
    • Desmarcar: Elimina del calendario los días implicados en la periodicidad seleccionada.
    • Limpiar: Borra la información de todos los campos del formulario y restablece el calendario para iniciar una nueva captura.
  
• Identificación y Montos:
  • Nombre Partida / Cliente / Proveedor: Campos de texto para identificar el origen o destino del fondo.
  • Año e Importe Base: Indica el horizonte temporal y el monto exacto o rango sobre el cual se aplicarán los incrementos.
• Escenarios e Incrementos (Parámetros Dinámicos):
  • Pesimista / Optimista: Porcentajes de variación porcentual para proyectar el flujo en escenarios críticos o favorables.
  • Incrementos por Evento / Mes: Configuración de crecimiento porcentual acumulado o por incidencia específica.
  • Ceros: Botón/Toggle para el manejo rápido de valores nulos en la proyección.
• Entidad Contable: Selectores obligatorios de Empresa, Divisa, Banco y Cuenta para anclar la regla a una posición liquida real del sistema.
• Calendario de Proyección: Vista anual completa donde el usuario puede interactuar con meses y días específicos para precisar exactamente cuándo debe detonarse la regla financiera.
• Acciones Finales: Botones de Guardar (para incorporar la regla al plan) y Cancelar para descartar los cambios.

Ejemplo completo Planning y Ejecución de Planning

1. Crear varias reglas de flujo

Nómina de empleados de planta que se paga catorcenalmente



Nómina de obreros que se paga los dias sabado



Nómina de empleados del corporativo que se paga quincenalmente



Nómina de directivos del corporativo que se paga mensualmente



Cobranza ordinaria de clientes minoristas que ingresa diario



Cobranza de clientes corporativos que ingresa jueves y viernes


2. Nuestras reglas quedan de la siguiente manera

3. Vamos a "FLUJO ORIGINAL" y creamos un nuevo flujo original

4. Usamos el botón al cargar la pantalla de revisión usamos el botón se abrirá la pantalla de importar movimientos y usaremos el botón esto nos mostrará todos los planes que tenemos en TS Planning Studio

5. Marcamos el plan que creamos y le damos clic al botón esto nos preguntará si estamos seguros de continuar

6. Si damos clic en continuar nos mostrará la pantalla de importar movimientos con los movimientos creados conforme a las reglas del plan seleccionado

7. En este punto como ya sabemos podemos sustituir o unir los movimientos al flujo original seleccionado, para el ejemplo usuaremos sustituir
8. Enseguida el sistema nos mostrara la pantalla de revision de flujo con los movimientos ya creados

9. Ya creado el flujo con los movimientos del forecast podemos reportarlo o graficarlo, editarlo manualmente o más adelante se explicará como hacer gráficamente los ajustes necesarios para no quedarnos en incumplimiento de compromisos


Reportes Flujo de Efectivo

En este apartado del módulo de flujo de efectivo podemos crear todos los reportes que consideremos necesarios, graficarlos, reportarlos, hacer comparativos entre muchos y prácticamente emular cualquier caso que se nos ocurra para tener una mejor claridad para la toma de decisiones. Adicionalmente podemos seleccionar un flujo real y complementarlo con el forecast de queramos para tener perspectivas del futuro desde diferentes ópticas.

Pantalla de reportes



Pantalla de Generación de Reportes de Flujo: Centro de mando analítico donde se configuran las consultas masivas y comparativas. Se divide en los siguientes bloques:

• Parámetros de Selección (Panel Izquierdo):
  • Tipo de flujo / Flujo: Permite elegir entre flujos operativos, originales o de planificación para su análisis.
  • Empresa y Divisa: Delimita la entidad legal y la moneda base. Muestra informativamente el Tipo de cambio actual.
  • Fecha y Saldo Inicial: Define el rango temporal del reporte y el capital de inicio para el cálculo acumulado.
  • Nombre del reporte: Campo para asignar un título personalizado al documento generado.
  • Escenario: Selectores radiales para modelar la proyección bajo condiciones Optimista, Esperada o Pesimista.
• Controles de Acción Centrales:
  • Actualizar : Refresca los datos y flujos disponibles.
  • Flechas de Selección: Permiten mover los flujos seleccionados hacia el panel de procesamiento para realizar comparativos entre múltiples escenarios.
• Configuración de Salida y Visualización (Panel Derecho):
  • Periodicidad y Formato: Opciones para agrupar por tiempo (Diario, Semanal, Mensual) y escalar las cifras (Completo, Miles o Millones).
  • Opciones de Gráfica: Checkboxes para activar Etiquetas, Líneas de tendencia y Fechas en el eje horizontal.
  • Forecast: Banderín para integrar proyecciones futuras en el reporte actual.
• Botonera de Ejecución:
  • Compartir / Comparar: Funciones para enviar el reporte a otros usuarios o generar un análisis paralelo entre flujos.
  • Reporte / Gráfica: Botones finales para generar el documento en formato tabular o su representación estadística visual.

Nuevo Reporte

Para crear un nuevo reporte simplemente llene los parámetros de la sección izquierda, por ejemplo:

En este ejemplo seleccionamos el flujo de caja REAL, la empresa 100, la divisa MSN con tipo de cambio de USD a MXN de 18.7987, todo el año 2026, el saldo inicial no aparece ya que es flujo real y se toma del banco, el nombre del reporte "Reporte Real Anual 2026", el escenario ESPERADO.

Puestos los parámetros usamos el botón y veremos el reporte del lado derecho listo para usarse.

Reporte Preparado para Ejecución: Una vez agregado el reporte, este aparece en la lista de procesamiento con el detalle de su configuración. Sus elementos son:

• Tabla de Selección: Muestra el listado de los reportes configurados pendientes de ejecutar. Indica el nombre, tipo de flujo (real/operativo/planning), ID, empresa, divisa y tipo de cambio. Se pueden marcar varios reportes para comparativas masivas.
• Configuración del Periodo y Cifras: Selectores para definir la agrupación temporal (Diario, Semanal, Mensual) y el formato de los montos (Completo, Miles o Millones) para la salida final.
• Ajustes de Visualización: Opciones para activar o desactivar elementos en las gráficas, como etiquetas de datos, líneas de tendencia y las fechas en los ejes.
• Botonera de Acción:
  • Compartir: Deja visible el reporte para todos los usuarios.
  • Comparar: Genera una vista comparativa entre los flujos seleccionados en la tabla superior. Para ello necesitamos seleccionar al menos dos reportes.
  • Reporte: Visualiza la información en formato tabular (Excel/PDF).
  
  • Gráficas: Permite visualizar los datos en formato de barras o gráfico de pastel de manera inmediata.
  
• Damos de alta un nuevo reporte usando el flujo operativo creado anteriormente


Con esto ya podemos usar los botones de Comparar y Forecast (reporte y Gráfica)

Forecast

Para generar los forecast se deben cumplir dos requisitos, primero, seleccionar un flujo real y un original u operativo, segundo, marcar el check , de esta manera podemos usar los botones de REPORTE y GRÁFICA en modalidad FORECAST, generando los siguientes resultados:

La parte amarilla es el Forecast, la parte azul es el flujo real.

• La parte amarilla es el Forecast, la parte azul es el flujo real.
• Los puntos grandes del lado del forecast se pueden subir y bajar para ajustar el saldo final y evitar saldos negativos
• Con un clic derecho sobre los puntos rojos se ajusta automaticamente el egreso al limite posible para evitar voltear el saldo.
• Con clic derecho sobre los puntos rojos o verdes se puede ver el detalle de como esta compuesto es total en la pantalla de revision de flujo.
• Cuando termine de ajustar la gráfica para evitar saldos negativos, presione el botón para ver los cambios que tendría que aplicar en el flujo programado para cumplir positivamente los objetivos de la empresa.


Gráfica sin negativos